BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PABBB

BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB

10,3573EURD
−0,0324−0,31%
На момент закрытия 16:35 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,38 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪667,40 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,08%
Всего акций в обращении
‪133,50 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB


Эмитент
BNP Paribas SA
Бренд
BNP Paribas
Дата запуска
3 авг. 2018 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU1859444769

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,66%
Валюта0,34%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
E
Euro
0,34%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0,23%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,21%
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2034
0,19%
V
Verizon Communications Inc. 4.75% 31-OCT-2034
0,19%
V
Visa Inc. 1.5% 15-JUN-2026
0,18%
K
Kering 3.875% 05-SEP-2035
0,18%
D
DSV Finance BV 3.25% 06-NOV-2030
0,18%
A
AT&T Inc. 4.3% 18-NOV-2034
0,18%
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2026
0,17%
Доля 10 крупнейших активов2,04%
Всего активов: 1657

Активы под управлением (AUM)



Движение средств