Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
B
B
BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB
SRIC
Euronext
SRIC
Euronext
SRIC
Euronext
SRIC
Euronext
Рынок закрыт
Рынок закрыт
10,3573
EUR
D
−0,0324
−0,31%
На момент закрытия 16:35 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,38 B
EUR
Движение средств (1 г.)
667,40 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,08%
Всего акций в обращении
133,50 M
Коэффициент расходов
0,20%
Подробнее о BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB
Эмитент
BNP Paribas SA
Бренд
BNP Paribas
Сайт
bnpparibas-am.lu
Дата запуска
3 авг. 2018 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU1859444769
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,66%
Валюта
0,34%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
E
Euro
0,34%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0,23%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,21%
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2034
0,19%
V
Verizon Communications Inc. 4.75% 31-OCT-2034
0,19%
V
Visa Inc. 1.5% 15-JUN-2026
0,18%
K
Kering 3.875% 05-SEP-2035
0,18%
D
DSV Finance BV 3.25% 06-NOV-2030
0,18%
A
AT&T Inc. 4.3% 18-NOV-2034
0,18%
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2026
0,17%
Доля 10 крупнейших активов
2,04%
Всего активов: 1657
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г