Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
B
B
BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION
SRIUC
Euronext
SRIUC
Euronext
SRIUC
Euronext
SRIUC
Euronext
Рынок закрыт
Рынок закрыт
10,602
EUR
D
+0,016
+0,15%
На момент закрытия 13 февр., 17:28 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
222,56 M
EUR
Движение средств (1 г.)
193,97 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
20,97 M
Коэффициент расходов
—
Подробнее о BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION
Эмитент
BNP Paribas SA
Бренд
BNP Paribas
Сайт
bnpparibas-am.com
Дата запуска
31 июл. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2533812058
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
100,03%
Валюта
−0,03%
Распределение акций по регионам
2%
19%
76%
1%
Европа
76,50%
Северная Америка
19,39%
Австралия и Океания
2,64%
Азия
1,47%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,66%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026
0,56%
B
Bank of America Corporation FRN 22-SEP-2026
0,55%
S
Societe Generale SA FRN 19-JAN-2026
0,54%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 0.75% 08-JUN-2026
0,53%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% 27-MAR-2025
0,51%
N
NatWest Markets Plc FRN 09-JAN-2026
0,48%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. FRN 16-NOV-2025
0,46%
W
Wells Fargo & Company 2.0% 27-APR-2026
0,46%
C
Credit Agricole S.A. FRN 07-MAR-2025
0,45%
Доля 10 крупнейших активов
5,19%
Всего активов: 495
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г