BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATIONBB

BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION

10,602EURD
+0,016+0,15%
На момент закрытия 13 февр., 17:28 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪222,56 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪193,97 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪20,97 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION


Эмитент
BNP Paribas SA
Бренд
BNP Paribas
Дата запуска
31 июл. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2533812058

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,03%
Валюта−0,03%
Распределение акций по регионам
2%19%76%1%
Европа76,50%
Северная Америка19,39%
Австралия и Океания2,64%
Азия1,47%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,66%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026
0,56%
B
Bank of America Corporation FRN 22-SEP-2026
0,55%
S
Societe Generale SA FRN 19-JAN-2026
0,54%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 0.75% 08-JUN-2026
0,53%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% 27-MAR-2025
0,51%
N
NatWest Markets Plc FRN 09-JAN-2026
0,48%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. FRN 16-NOV-2025
0,46%
W
Wells Fargo & Company 2.0% 27-APR-2026
0,46%
C
Credit Agricole S.A. FRN 07-MAR-2025
0,45%
Доля 10 крупнейших активов5,19%
Всего активов: 495

Активы под управлением (AUM)



Движение средств