VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETF

VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪47,48 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−10,57 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,37%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%

Подробнее о VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETF


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Коэффициент расходов
0,15%
Сайт
Дата запуска
26 нояб. 2012 г.
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
NL0010273801

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Кредитный рейтинг

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,64%
Валюта0,36%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств