Основные данные
Подробнее о SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ESG UCITS ET
Сайт
Дата запуска
3 июн. 2021 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BYTH5R14
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Финансы
Акции99,70%
Потребительские товары недлительного пользования14,18%
Финансы14,05%
Коммунальные услуги9,48%
Обрабатывающая промышленность9,34%
Промышленное производство7,40%
Медицинские технологии7,38%
Розничная торговля6,98%
Электронные технологии6,05%
Дистрибуция5,29%
Технологии4,89%
Потребительские товары длительного пользования3,69%
Энергетические и минеральные ресурсы3,69%
Транспорт2,32%
Потребительские услуги1,60%
Коммерческие услуги1,44%
Производственно-технические услуги1,44%
Несырьевые полезные ископаемые0,50%
Облигации, денежные средства и другое0,30%
Валюта0,30%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,59%
Европа5,41%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
B
Best Buy Co., Inc.BBY
3,20%
O
Realty Income CorporationO
2,57%
A
AbbVie, Inc.ABBV
2,49%
T
T. Rowe Price GroupTROW
2,46%
E
Edison InternationalEIX
2,42%
I
International Business Machines CorporationIBM
2,37%
E
Eversource EnergyES
2,29%
E
Essex Property Trust, Inc.ESS
2,04%
F
Federal Realty Investment TrustFRT
2,03%
K
Kimberly-Clark CorporationKMB
1,98%
Доля 10 крупнейших активов23,84%
Всего активов: 87
Дивиденды
Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
20 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,099
Промежуточные
23 сент. 2024 г.
24 сент. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
0,097
Промежуточные
24 июн. 2024 г.
25 июн. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
0,121
Ежеквартально
18 мар. 2024 г.
19 мар. 2024 г.
26 мар. 2024 г.
0,088
Промежуточные
18 дек. 2023 г.
19 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
0,104
Промежуточные
18 сент. 2023 г.
19 сент. 2023 г.
26 сент. 2023 г.
0,091
Промежуточные
19 июн. 2023 г.
20 июн. 2023 г.
27 июн. 2023 г.
0,095
Промежуточные