Основные данные
Подробнее о UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR T
Сайт
Дата запуска
2 февр. 2012 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0721552973
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании97,35%
Валюта2,65%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9,43%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9,31%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9,12%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9,01%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
9,00%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8,15%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7,61%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7,29%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7,25%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7,20%
Доля 10 крупнейших активов83,38%
Всего активов: 13
Дивиденды
Фев '22
Авг '22
Фев '23
Июл '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,058
Финальные
2 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
0,452
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,417
Финальные
31 июл. 2023 г.
28 июл. 2023 г.
4 авг. 2023 г.
0,513
Промежуточные