Основные данные
Подробнее о ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)
Сайт
Дата запуска
17 окт. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BJ5JP329
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Розничная торговля
Акции99,63%
Потребительские товары недлительного пользования65,46%
Розничная торговля32,34%
Обрабатывающая промышленность1,60%
Дистрибуция0,23%
Облигации, денежные средства и другое0,37%
Валюта0,37%
Распределение акций по регионам
Северная Америка57,83%
Европа36,96%
Азия4,83%
Австралия и Океания0,38%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
Дивиденды
Дек '21
Июн '22
Дек '22
Июн '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,062
Финальные
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,081
Промежуточные
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,058
Финальные
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,067
Промежуточные
15 дек. 2022 г.
16 дек. 2022 г.
30 дек. 2022 г.
0,052
Финальные