ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)

6,0336USDD
+0,1091+1,84%
Обновлено сегодня в 15:23 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪112,55 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪17,33 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,37%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,6%
Всего акций в обращении
‪19,04 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
17 окт. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BJ5JP329

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Основные потребительские товары
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские товары недлительного пользования
Розничная торговля
Акции99,63%
Потребительские товары недлительного пользования65,46%
Розничная торговля32,34%
Обрабатывающая промышленность1,60%
Дистрибуция0,23%
Облигации, денежные средства и другое0,37%
Валюта0,37%
Распределение акций по регионам
0.4%57%36%4%
Северная Америка57,83%
Европа36,96%
Азия4,83%
Австралия и Океания0,38%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Costco Wholesale CorporationCOST
12,91%
K
Coca-Cola CompanyKO
9,63%
U
Unilever PLCULVR
5,47%
O
L'Oreal S.A.OR
4,29%
R
Reckitt Benckiser Group plcRKT
3,32%
K
Kroger Co.KR
3,22%
B
Danone SABN
3,21%
T
Tesco PLCTSCO
3,00%
T
Target CorporationTGT
2,99%
W
Walmart Inc.WMT
2,74%
Доля 10 крупнейших активов50,77%
Всего активов: 98

Дивиденды


Дек '21
Июн '22
Дек '22
Июн '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,062
Финальные
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,081
Промежуточные
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,058
Финальные
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,067
Промежуточные
15 дек. 2022 г.
16 дек. 2022 г.
30 дек. 2022 г.
0,052
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств