Основные данные
Подробнее о Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Сайт
Дата запуска
31 июл. 2024 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2788421340
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции99,44%
Технологии22,14%
Электронные технологии15,32%
Финансы11,32%
Розничная торговля8,79%
Медицинские технологии7,17%
Здравоохранение6,33%
Несырьевые полезные ископаемые4,79%
Промышленное производство3,93%
Коммунальные услуги3,28%
Коммерческие услуги3,15%
Энергетические и минеральные ресурсы2,97%
Производственно-технические услуги2,87%
Потребительские услуги2,40%
Транспорт1,43%
Потребительские товары длительного пользования1,27%
Обрабатывающая промышленность0,71%
Дистрибуция0,64%
Связь0,59%
Потребительские товары недлительного пользования0,36%
Облигации, денежные средства и другое0,56%
Валюта0,56%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,75%
Азия0,25%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XCSI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 22,14% и 15,32% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XCSI — это Microsoft Corporation и Newmont Corporation, они занимают 4,51% и 4,17% портфеля соответственно.
Нет, XCSI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XCSI выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XCSI составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XCSI инвестирует в акции.
Цена XCSI за последний месяц выросла на 7,87%, а динамика за год показала рост на 19,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XCSI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,78% за последний месяц, вырос на 29,89% за последние три месяца а за год вырос на 25,65%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,78% за последний месяц, вырос на 29,89% за последние три месяца а за год вырос на 25,65%.
XCSI торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).