Основные данные
Подробнее о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
Сайт
Дата запуска
22 сент. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2196472984
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Акции100,28%
Технологии25,28%
Электронные технологии24,15%
Розничная торговля9,72%
Медицинские технологии9,33%
Финансы9,24%
Потребительские услуги2,42%
Обрабатывающая промышленность2,29%
Промышленное производство2,26%
Несырьевые полезные ископаемые2,15%
Коммерческие услуги2,07%
Энергетические и минеральные ресурсы1,98%
Потребительские товары недлительного пользования1,97%
Потребительские товары длительного пользования1,92%
Здравоохранение1,74%
Транспорт1,34%
Коммунальные услуги0,95%
Производственно-технические услуги0,59%
Связь0,28%
Дистрибуция0,26%
Разное0,05%
Облигации, денежные средства и другое−0,28%
Валюта−0,28%
Распределение акций по регионам
Северная Америка87,51%
Европа9,58%
Азия1,35%
Ближний Восток1,18%
Латинская Америка0,38%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XS5E инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,35% и 24,22% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XS5E — это Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation, они занимают 8,08% и 5,59% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XS5E составляют 246,85 M EUR. За последний месяц они выросли на 23,59%.
Движение средств фонда XS5E составляет 178,25 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XS5E не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XS5E выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 сент. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XS5E составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XS5E привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XS5E инвестирует в акции.
Цена XS5E за последний месяц выросла на 2,98%, а динамика за год показала рост на 15,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XS5E.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,84% за последний месяц, вырос на 6,63% за последние три месяца а за год вырос на 16,15%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,84% за последний месяц, вырос на 6,63% за последние три месяца а за год вырос на 16,15%.
XS5E торгуется с премией (0,24%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).