Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS278861449AMADEUS IT 24/29 MTN | 3,03% | 0 | 101,75% | 3,50% | 2029-03-21 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Amadeus IT Group SA |
XS223636357AMADEUS IT 20/28 MTN | 2,94% | 0 | 96,42% | 1,88% | 2028-09-24 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Amadeus IT Group SA |
XS217755506AMADEUS IT GRP 20/27 MTN | 2,80% | 0 | 100,16% | 2,88% | 2027-05-20 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Amadeus IT Group SA |
XS187819121AMADEUS IT GRP 18/26 MTN | 2,49% | 0 | 98,36% | 1,50% | 2026-09-18 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Amadeus IT Group SA |
XS215444805AMADEUS IT GRP 20/25 CV | −74,38% | 0 | 127,10% | 1,50% | 2025-04-09 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Amadeus IT Group SA |