Торговые идеи по 4CVX
CVX - идем закрывать ноябрьский гэпСкользящие средние и осцилляторы настаивают на продажах.
Вероятнее всего, для начала идем на закрытие ноябрьского гэпа.
CVX покупка 82.00 и 77.00Покупка от дневного коммерческого интереса 1 порядка.
Покупка 82.00 и 77.00. КТ 73.00. Риск 0.7%.
Второй шанс войти на хорошем уровне в CVXСитуация в этом активе схожа с XOM, что логично т.к. компании одного сектора.
Цена пробила локальную трендовую и очень важно, чтобы не пробила вторую.
Зона подбора: 95-98$, объем загрузки: 1-1,5% от депозита.
P.S.
Прошлая идея по CVX пока отрабатывает в плюс
Chevron дай интересные точки входа!Недельный ТФ
Цена прошла сильную цель в районе 103.09 на хороших объемах. Будем расти дальше к 126 и выше.
Дневной ТФ
На дневном ТФ рост сильный и безоткатный. Предполагаю, что так и продолжится. Для поиска точек входа смотрю часовик. Здесь пока нет намеков даже на снижение. Хорошо бы протестировать недельный уровень, но с учетом такого сильного тренда, буду ловить в ближайшем приближении
ПЛАН
Приоритет - ЛОНГ
📥 Покупка при сигнале в районе 108.91 - 109.81
📥 Покупка при сигнале в районе 102.47 - 105.63
🎯 126
🎯 до последнего в безубытке
CVX - следующий цикл волн ЭллиотаПервый цикл лучше смотреть на M1. Текущий намечается менее растянутый во времени - лучше на W1.
Если построение верно, то сейчас в 3-й идем в район 150.Дальше на графике.
Решение каждый принимает сам.
Устраиваю бой двух нефтянщиков: CVX против XOM06.03.2021
#CVX против #XOM
НИЧЬЯ
Пока стоим на точке рубикона: 1.79$ ставлю ничью:
но всё таки с предпочтением в пользу: CVX, т.к. есть бычий дивер. и напрашивается отскок в сторону обновления вершины: 2.3$
Если уровень 1.79$ проваливаем- тогда инициатива будет перехвачена в пользу XOM!
Инвест. вход в CVX на основе запуска нового товарного циклаПри условии дальнейшего роста цена на газ, нефть и в целом весь товарный рынок, делаю ставку на одного из лидеров в своей отрасли - Chevron Corp.
ТА: после мартовского падения прошел первый импульс роста (1) и сложная WXY-коррекция (2). Возможно развивается новый импульс (3) внутри которого уже закончилась плоская ABC-коррекция.
Вход - 96
SL - 83.5
TP - 127
Отмена - снижение с текущих < 83
Загрузка на 1-1,5% от депозита, потенциальная доходность +30% по сделке.
Можно рассмотреть и спекулятивную сделку с риском как обычно 1%.
Торговая идея по покупке Chevron Corporation#ChevronCorporation (#CVX) - крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, являющаяся одним из мировых лидеров добычи и продажи нефтепродуктов и газового конденсата 🆙
С 14 января начался локальный нисходящий тренд акций вышеуказанного нефтегазового гиганта 🛢 Однако, преодолев сопротивление с 3 раза на повышенных объёмах, цена закрепилась выше обозначенного уровня, начав новый восходящий тренд ⤴️ Всё это, а также сформировавшийся торговый паттерн "перевёрнутая голова и плечи" свидетельствуют о бычьем настрое участников рынка в отношении акций #ChevronCorporation 🚀
❗️На отметке примерно 96.33 пунктов я обозначил следующий значимый уровень сопротивления. Вполне вероятно, что цена не сможет его преодолеть с первого раза❗️
⬆️Цель по паттерну "перевёрнутая голова и плечи" - 98.94 (см. график) 🎯
⚠️ Не рекомендуется входить более 10 % от депозита в акции одного эмитента – не кладите яйца в одну корзину, дифференцируйте свой портфель 💵
CVX покупка 84.00 и 80.00Покупка от дневного коммерческого интереса 1 порядка и края объемов.
Покупка 84.00 и 80.00. КТ 76.00. Риск 0.6%.
CVX покупка 82.00 и 78.00Здравствуйте, дорогие друзья! Свою новогоднюю идею я хочу начать именно с пожелания здоровья Вам и Вашим близким!
Год был не простым. Что-то из задуманного пришлось перенести, что-то изменить, а что-то и вовсе отменить. Очень жаль, что пришлось прервать нашу добрую традицию – проведение выездных очных семинаров. Ну да ничего, это мы еще наверстаем!
А сейчас примите мои поздравления с наступающим Новым годом! Друзья, здоровья Вам, счастья и всего самого доброго в Новом году. Пусть с каждым днём вы будете всё ближе к своей заветной мечте, а стремящийся к плюс бесконечности профит фактор поможет Вам в этом.
Желаю всем успехов и хочу сообщить, что в Новом году я планирую провести ряд изменений в публикации сделок и проведении стримов. И у нас всё получится, огромное спасибо за Вашу поддержку!
Ну а теперь новый торговый̆ план!
Покупка от дневного динамического центра.
Покупка 82.00 и 78.00. КТ 73.00. Риск 0,7%.
Добавление к нашей краткосрочной позицииУ нас есть открытая позиция на маленьких таймфрейма и сейчас можем добавить Цель и стоп обозначены на графике
Успешной всей торговли!
Сейчас или после локальной коррекцииМы видим пробой линии сопративления и ожем покупать снова. Однако пробой был с импульсом, поэтому возможна маленькая коррекция и тест трендовой линии. ПОсле этого продолжится рост и можно даже добавить объем.
Успешной всем торговли!
Первая совместная покупкаПробой трендовой линии и ожидания на продолжительнось роста.
Успешной всем торговли!
CHEVRON в лонг на долгосрокChevron Corporation (CVX) — вторая после Exxon Mobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Компания ведёт добычу нефти и газа в различных регионах мира. Кроме этого, Chevron Corp. является совладельцем (50%) одной из ведущих американских нефтехимических компаний Chevron Phillips Chemical Company. Chevron является мировым лидером по производству премиальных базовых масел высокой степени очистки. Основанна в 1879 году, и работает более чем в 180 странах.
Краткое обоснование:
-Chevron покупает Noble Energy за $5 млрд. Chevron приобретёт акции Noble из расчёта $10,38 за бумагу и оплатит их своими акциями из расчёта 0,1191 акции Chevron за одну акцию Noble. С учетом долгов Noble, стоимость сделки составляет $13 млрд. Покупка Noble расширит присутствие Chevron в Колорадо, Западном Техасе и Нью-Мексико, а также даст активы в Восточном Средиземноморье и Западной Африке. Закрыть сделку планируется в 4 кв. 2020 г. Это станет крупнейшей сделкой в отрасли с начала пандемии. Покупка является ставкой на восстановление цен на газ. Кроме того, она позволит Chevron увеличить запасы нефти и газа на 18% .
-Дочерняя компания Chevron Corporation — Chevron Australia Downstream, приобрела у Puma Energy Asia Pacific BV 100% в Puma Energy (Australia) Holdings за AU$425 млн. В результате сделки Chevron получила сеть из более чем 360 станций технического обслуживания, бизнес-терминалы для импорта и пункты распределения топлива. Все они будут интегрированы в производственно-сбытовую сеть Chevron в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
-Chevron Corp. намерена возобновить экспорт нефти со своих совместных предприятий с правительствами Саудовской Аравии и Кувейта, который был остановлен еще в 2015 году из-за споров между саудитами и кувейтцами. Ожидается, что в связи с этим уровень добычи повысится примерно на 80 тысяч баррелей в день.
-У Chevron продолжает сохраняться низкий коэффициент задолженности (debt ratio), составляющий 13,75%, тогда как среднее значение по отрасли более 35%, что, в свою очередь, говорит о финансовой устойчивости компании. Показатель Debt/EBITDA — 0,76 (по сравнению с 1,18 у Exxon Mobil.
CVX покупка 82.00 и 78.00Покупка от недельного динамического баланса + дневной коммерческий интерес 2 порядка.
Покупка 82.00 и 78.00. КТ 71. Риск 0.7%
Chevron покупка в долгосрокЗона набора покупок 100$ .. 96$.
Основная цель 130$. Промежуточные добавлю по ходу дела
III волна Chevron по 219Chevron за последние годы напоминает пилу с 11 по 14 год в индексе доллара (DXY)/
Похоже Chevron на пороге самых сильных III волн.
ПОКУПКА АКЦИЙ CVX ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 3,28%+Chevron выступает, пожалуй, самой безопасной ставкой в энергетическом секторе, который на протяжении последнего года плелся в арьергарде рынка. Последняя макростатистика и сигналы потепления отношений между США и Китаем уменьшили тревогу в отношении спада экономики и способствовали изменению инвестиционных предпочтений. В стартовавшей миграции капиталов из перегретых акций роста в акции стоимости энергетический сектор благодаря своим низким оценкам стал гораздо менее рискованным, невзирая на сохранение в среднесрочной перспективе неопределенности динамики цен на нефть. Такие выводы напрашиваются сами собой на горизонте по крайней мере ближайших двух кварталов.
Так в последнем отчете Международное энергетическое агентство отказалось от пересмотра прогноза спроса на энергоносители в этом году, что наблюдалось неоднократно в предыдущие месяцы. Эксперты ожидают улучшение сбалансированности рынка во втором полугодии благодаря более низким ценам, низкой базе прошлого года и уменьшению давления торговых споров. Исходя из последних сообщений в СМИ, США и Китай прорабатывают вариант заключения «промежуточного» соглашения, которое затронет торговую сферу, оставив вне контура «сделки» прочие неурегулированные вопросы. Вместе с последними данными по американской экономики это действительно ослабляет градус опасений в отношении замедлении спроса.
Есть позитивные сигналы и на стороне предложения. Несмотря на ухудшение Россией дисциплины в рамках соглашения об ограничения нефтедобычи, новый министр нефти Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман подтвердил стратегический характер партнерства подписавших его 24 стран. И прошедшее заседание ОПЕК+, по итогам которого Ирак, Ангола и Казахстан пообещали в октябре не добавлять «лишних» баррелей, это лишь подтвердило. Саудовская Аравия перешла к практическим шагам по запланированному на следующий год IPO Saudi Aramco, и уже сейчас озвучила предложение о том, чтобы пойти на дополнительные ограничения, если прирост добычи сланцевой нефти будет опережать увеличение спроса, что является базовым прогнозом на следующий год. Подобные инициативы указывают на желание королевства не допустить закрепления цен на нефть ниже $60/барр. к которым они вернулись после более чем 20%-ного падения от пиков в апреле.
Несмотря на сохранение неопределенности конъюнктуры рынка энергоносителей, начиная со II кв. 2019 года (сделка ОПЕК+ к этому времени истечет, хотя очевидно, что с высокой вероятностью ее сроки будут расширены), акции Chevron интересны сейчас. Ведь даже при реализации негативных сценариев финансы компании сбалансирует наличие дивизионов транспортировки нефти и ее переработки. Сегодня компания оценивается ниже эталонных 15 годовых прибылей, вдвое ниже средней оценки в предыдущие пять лет. При этом за счет выкупов акций на $4-5 млрд. в год, роста бизнеса и выплаты дивидендов на уровне чуть менее 4% годовых (вдвое выше рынка) обеспечивается общая доходность в 10%. Менеджмент консервативен. Так, долговая нагрузка намного ниже по сравнению с конкурентами (EV/EBITDA 0,9x, EBIT/interest expenses 24x). На инвестиции до 2023 года будет направляться лишь половина свободных денежных потоков, другая – на выкуп акций и дивиденды. При этом есть пространство для их повышения, поскольку выплаты составляют только 60% от чистой прибыли. Вместе с прогнозом роста добычи в среднем на 3-4% до 2023 года при цене в $60/барр. это увеличит объем FCF на 25%.
Факторы для покупки:
1. Мониторинговый комитет ОПЕК+ указал на возможность увеличения объема ограничений нефтедобычи по истечении сделки в I кв. 2020 года, что вместе с подготовкой к IPO Saudi Aramco в 2020 году указывает на желание Саудовской Аравией сохранить цены выше $60/барр
2. Международное энергетическое агентство ожидает улучшение сбалансированности рынка нефти до конца года на фоне низкой базы 2018 года, более низких цен и предпосылок для как минимум временного «перемирия» в «торговой войне»
3. Решение менеджмента направлять 50% от свободных денежных потоков на дивиденды и выкуп акций с рынка в условиях роста добычи на 3-4% и наличие дивизиона нефтепеработки сокращают риски инвестирования при ухудшении конъюнктуры на рынке энергоносителей
4. Акции Chevron можно отнести к «дивидендным аристократам» - менеджмент повышает размер дивидендов последние 32 года; дивидендная доходность составляет 3,9% почти вдвое выше, чем в среднем по рынку, при этом на выплаты уходит менее 60% от чистой прибыли.
С точки зрения технического анализа акции Chevron остаются в рамках долгосрочного восходящего тренда, сохраняя высокие шансы на повторение рекордных значений. Фаза подъема в январе-апреле перешла в фазу консолидации в виде равностороннего треугольника с серией повышающихся минимумов и понижающихся максимумов. После двух вершин и двух впадин логично ожидать появление серии третьих после этого – переход к «ралли», так как треугольник является коррекционной фигурой к образовавшейся перед этим тенденции. Так, на предыдущей неделе новый восходящий импульс получил развитие после гэпа вверх в понедельник, чему предшествовал прорыв зоны сопротивления в $118,0-118,60. Закрытие гэпа на понизившихся объемах и новый вираж вверх на их росте говорит о сохранении инициативы на стороне покупателей. Дальнейший рост сдерживает сопротивление на $122,0 – верхняя граница гэпа от 13 августа, однако если первый тест вызвал глубокий откат, то при повторном – он принял меньший масштаб. Это также можно внести в копилку «быков», которых это может вдохновить на дальнейшую реализацию среднесрочного сценария, описанного выше.
Итог: Учитывая все вышесказанное, SI-CONSULTING планирует покупать акции Chevron не дороже $122,00 c ориентиром для фиксации прибыли на уровне в $126,00 и выставлением защитного стоп-приказа на уровне в $118,00.
