111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Торговые идеи по USDX
📊Индекс доллара (DXY) подошел к важному уровню сопротивления.👉🏻Вчерашний прогноз по движению индекса доллара (DXY) отработался достаточно быстро. Цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 103.50 -103.75 и сейчас корректируется от него. В тоже время фундаментальный фон продолжает усиливать позиции доллара.👉🏻На данный момент доллар корректируется после 2-х недельного ралли. По индексу доллара (DXY) и многим валютным парам цена подошла к важным уровням сопротивления. Так как завтра у нас выходной и вчера укрепление USD происходило с ускорением, то вполне вероятен сценарий отката на фоне фиксации прибыли некоторыми участниками. В тоже время я не ожидаю окончания тренда на укрепление USD, так как ситуация с гос. долгом продолжает накаляться. Так, вчера один из конгрессменов, участвующий в переговорах о потолке гос. долга, заявил, что стороны еще далеки от соглашения, тем самым опровергнув предыдущие высказывания Байдена. Так же вчера сразу два спикера ФРС, Буллард и Логан, заявили о том, что рано переходить к паузе в повышении ставки и необходимо дальнейшее повышение. Это окажет поддержку USD на следующей неделе. Возможно, разворот мы увидим даже сегодня, после открытия американской сессии. Это уже повысило ожидания повышения ставки на очередные 0,25% уже на следующем заседании до 40%.
👉🏻Технически, цена закрылась выше нижней границы восходящего (синего) канала и сегодня отбивается от уровня сопротивления. После такого стремительного роста коррекция вполне вероятна. Вполне оптимальным будет выглядеть ре-тест пробитой нижней границы восходящего канала или даже пробитого ранее уровня в диапазоне 102.60 - 103.00, после чего вероятно продолжение восходящей тенденции. В случае преодоления уровня сопротивления 103.50 -103.75, открывается дорога к дальнейшему росту вплоть до верхней границы нисходящего (красного) канала вблизи отметки 104.40. Если же цена уйдет в более глубокую коррекцию и вновь вернется ниже уровня поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00, то есть вероятность дальнейшего снижения вплоть до уровня 101.20 - 101.45. При этом индикатор RSI не достиг уровня перекупленности, что оставляет шансы на продолжение восходящего движения.
💡С учетом текущего фундаментального фона ожидаю дальнейшее укрепление USD после коррекции. Рассматривать покупки можно после закрепления цены над уровнем сопротивления 103.50 -103.75 с целями вблизи отметки 104.40.
Двойное дно на DXYВзглянем какую картину рисует для нас индекс доллара , друзья. 👇
Как видите – на данный момент явно вырисовывается двойное дно . DXY отскочил от зоны поддержки в 101 и стремится вверх. Более того, мы даже пробили 100МА довольной большой свечой, что так же является бычьим сигналом. Выглядит очень лонгово, как минимум можно ждать что дойдем до зоны сопротивления на уровне 105-106 . Примерно на этих значениях у нас находится 200МА линия, так что пробить это зону будет не просто – сразу два сильных сопротивления. 💡
Ну и по старинке напоминаю, что DXY имеет обратную корреляцию с BTC, то есть индекс вверх – биток вниз. И пока DXY смотрится лонгово – мы имеем все шансы на полноценную коррекцию BTC .
📈Индекс доллара (DXY) продолжает укрепляться.👉🏻На данный момент доллар продолжает укрепление к остальным валютам. Слабее остальных выглядят AUD и GBP, теряя на данный момент 0,42% и 0,37% к USD соответственно. Сильнее остальных на этом фоне выглядит NZD, снизившись на 0,07% к USD.
☝🏻Основной новостной фон в США сейчас связан с потолком гос. долга и возможным дефолтом. Вчера по этому поводу выступал Байден и заявил, что переговорщики пришли к общему соглашению, что дефолта не будет. Но финальное соглашение еще не достигнуто. NBC инсайдит, что некоторые демократы уже призывают Байдена применить 14-ю поправку* Конституции для предотвращения дефолта. Блумберг подсчитал, что запас кэша у федерального правительства США составляет $143 млрд - этих средств должно до 5 июня.
*У Байдена есть вариант предотвратить кризис: применить 14-ю поправку к Конституции США, чтобы США могли продолжать оплачивать свои счета. Раздел четвертый 14-й поправки, принятой после Гражданской войны 1861–1865 годов, гласит, что «валидность госдолга США не подлежит сомнению».
👉🏻Вчера индекс доллара (DXY) отработал мой прогноз недельной давности и достиг отметки 103 пункта. О фундаментальных причинах укрепления USD уже писал много раз - угроза тех. дефолта США.
👉🏻По итогам вчерашних торгов DXY не смог закрепиться выше отметки 103 пункта и преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00, а так же нижнюю границу восходящего (синего) канала. Если цене удастся по итогам сегодняшнего дня закрепиться выше отметки 103 и нижней границы восходящего (синего) канала, то технически открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75. После этого будет достигнуты локальные максимумы по RSI от 24.02. Далее уже нужно следить за поведением цены у данного уровня.
💡Вероятно, мы так и будем наблюдать укрепление USD и рост DXY до разрешения ситуации с гос. долгом США. Поэтому, помимо технической картины необходимо пристально следить за поступающими новостями. Ближайшие цели 103.50 - 103.75 вполне актуальны
Дефолта не будет? Байден договорился об увеличении гос.долга СШАВсем привет американский доллар в четверг стабилизировался вблизи семинедельного максимума, после того как президент США Джо Байден и лидер республиканцев конгресса Кевин Маккарти сдвинулись с мертвой точки в переговорах, направленных на предотвращение дефолта в США, сообщает Reuters.
Байден и Маккарти в среду оба подчеркнули свое намерение заключить в ближайшее время договоренность о повышении потолка государственного долга, уже составляющего 31,4 трлн долларов. Накануне, после многомесячного противостояния, они договорились работать друг с другом напрямую.
Повышение доходности казначейских облигаций поспособствовало росту доллара США. Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, стабилизировался вблизи достигнутого в среду семинедельного максимума и на момент написания статьи находился на 102,92.
* Пробой- закрытие тела свечи за указанным уровнем.
* Откат - уровень при достижении которого, цена с высокой вероятностью, может начать корректировать до предыдущего, пробивного уровня или уйти в более глубокую коррекцию ,до уровня сопротивления или поддержки основного тренда.
Прибыль можите фиксировать не дожидаясь цели.
Используйте положительный sl и трейлинг стоп
Желаю вам успехов!
Обзор BTC. 18 мая 2023Технически по BTC - нового мало. Все обзоры последних дней с их важными уровнями - актуальны (см. связанные идеи и обновления к ним). И видны на графике.
Цена по-прежнему не может пробиться выше уровня шеи ГиП. Мы продолжаем наблюдать закрепление под ней, проводя ретесты, а значит сценарий коррекции в рамках отработки паттерна с полной целью 23 043$ (с возможным разворотом на любом из важных уровней) - актуален.
Кроме того, цена держится между EMA 50 и 200 дневного ТФ. И пока она не закрепилась выше первой (на сейчас 27 670$) - тянется ко второй (на сейчас 24 845$). Это важный магнит.
Пробой уровня шеи ГиП, сильного уровня 27 363$ и EMA 50 дневного ТФ по-прежнему остается единственным полноценным шансом для аптренда. Любые другие движения - это бычья ловушка, коррекция или рендж на пути к коррекции.
Пока на росте, произошедшем 17 мая, есть единственный локальный позитив - цена закрепилась выше локальной нисходящей трендовой, которая образовалась с 10 мая. Пусть и с продолжающимися пока сквизами - но цена удерживается выше. Важно оставаться над ней.
Ситуация противоречивая, но наш вывод - пока цена не закрепится хотя бы выше 27 363$ - мы ждем продолжения коррекции. Хотя MACD дневного ТФ и говорит о готовность разворота вверх - мы можем увидеть продолжение коррекци.
Еще один важный момент - и график индекса доллара США DXY, и BTC сейчас показывают рост. Что случается не часто, у них обратная корреляция. Одно з движений может быть ложным. Но рост DXY технически выглядит пока более органичным и назревшим. А значит шансы на то, что по BTC имеем дело с бычьей ловушкой - высоки.
Отдельно стоит остановиться на эпопее с повышением потолка госдолга США. Именно на новостях об этой проблеме вчера воспряли и фондовый, и крипторынок.
Вчера спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что «До конца недели можно заключить соглашение по лимиту потолка госдолга США» и что «это не так сложно». А главный переговорщик по теме госдолга от демократов, президент Джо Байден, на брифинге заявил, что дефолта не будет и это - общая позиция в переговорах. Переговоры с республиканцами он назвал «продуктивными».
Также Байден заявил, что пресс-конференция по потолку госдолга пройдет в воскресенье. Воскресенье - как день Х для крипторынка?
Крипторынок сегодня зеленый. По BTC на криптобиржах снова доминируют лонги. Индекс альтсезона - 8, рост второй день подряд. Индекс страха и жадности - 51, вырос на 1 пункт.
DXY.BUYНедельный график выглядит очень лонгово. Не знаю, на какие новости будет ссылаться СМИ ( с этим у них никогда проблем нет), но возможно мы увидим очень быстрый рост индекса, а соответственно двтжение крипторынка вниз.
DXY индекс доллара США-поддержка на уровне 101,80-101,90 устоялаПредыдущие прогнозы апреля - мая, предполагающие возобновление роста цены индекса доллара США продолжают работать, где за несколько предыдущих дней цена инструмента нижненаправленно протестировала предыдущую зону сопротивления апреля - мая 101,80-101,90, которая теперь выступает в качестве сильной зоны технической поддержки с обратной стороны, поле чего возобновила свой рост.
Таким образом, получен следующий технический сигнал к дальнейшему росту цены инструмента, где защитные стопы уже более точно есть смысл рассматривать на уровнях чуть ниже поддержки 101,80-101,90, а целями роста поэтапно могут выступить уровни в районе экстремумов экстремумов предыдущих месяцев с последующем достижением в среднесрочной перспективе верхнего уровня диапазона 105,50.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DXY всегда тяготеет к 100Коррекционное движение в восходящем канале начинает притормаживаться - месячные свечи все меньше телом. С учетом пробега на локальный разворот уровень 98-100 станет преградой. Пока ровно 50% коррекция. От нее тоже может отскочить с инфонежданчиком.
DXY индекс Доллара 📝Всем знакома крроеляция DXY и BTC?
Dxy - ввех☝️
Btc - вниз 👇
Предыдущая неделя закрылась ростом по Dxy к чему привело падение битка.
Сегодня биткоин резко пошёл вверх на снатие ликвидности прошлой недели.
Завтра будет сильное движение!
После збора еще стопов по btc увидем стремительный рост к 32к~
Еженедельный обзор Форекс от 15.05.23г.Вашему вниманию еженедельный обзор рынка Форекс!
В обзоре представлены основные валютные пары, золото, нефть, биткойн и другие активы.
Мы используем стратегию «Право и Зона» для анализа текущего рыночного положения и обсуждения возможностей торговли.
Спасибо, что присоединились к нам, и мы надеемся, что этот обзор поможет вам в вашей торговле!
Торгуйте с умом и безопасно!
Всем успехов!
DXY - индекс доллара США возобновил свой рост.Прогноз от 28.04, предполагающий возобновление роста индекса доллара США сработал, и за прошедшее время цена инструмента возобновила свой рост и достигла уровней несколько недельных максимумов в районе значений 102,30 на экстремумах.
Таким образом, идентифицированные в предыдущем прогнозе техническая картина и сигналы в виде верхненаправленного отскока от поддержки февраля 100,50 и последующий выход из нисходящего канала марта - апреля сработали, и привели к возобновлению роста цены инструмента.
В настоящий момент цена верхненаправленно преодолела локальные максимумы нескольких предыдущих недель в районе значений 101,80-101,90, что реализовало диапазон апреля -мая как разворотную формацию типа "тройное дно".
Таким образом, на основании полученных технических сигналов ближайшее время можно ожидать продолжение восстановления цены инструмента, где среднесрочными целями роста могут выступить уровни максимумов текущего года в районе значений 105,50.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Куда собрался индекс доллара?Если это отбой от поддержки и снова поход к верхней границе канала (связанная идея), то большинству активов, вероятно, придётся несладко. В прошлый раз, с июня по октябрь 22-го, глобальные активы показали себя неважно. Все дали убыток:
облиг -5%
зол -8%
акц -12%
недвиж -16%
комод -18%
битк -34%
А быть может, это всего-лишь формируется плечико в ГиП и, после пробоя линии шеи, DXY пойдет значительно ниже. И, следовательно, рынки акций, облигаций и сырья снова вернутся к росту.
Что мне с этого?
1. У верхней границы канала логично снова активно покупать активы.
2. В случае же варианта с ГиП, на пробое линии шеи, - умеренно покупать.
3. Сейчас - консервативный портфель.
📊Инфляция в США демонстрирует неплохие результаты
👉🏻Вчера были опубликованы данные по ИПЦ в США за апрель. По итогам апреля ИПЦ вырос на 0,4%, что совпало с прогнозами аналитиков. В годовом выражении ИПЦ снизился до 4,9% с 5%, что оказалось лучше ожиданий в 5%.
👉🏻Базовый ИПЦ (без учета энергии и продуктов питания)так же вырос по итогам апреля на 0,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении базовый ИПЦ снизился с 5,6% до 5,5%, что так же совпало с ожиданиями.
☝🏻При этом из статистики выпал апрель 2022 с показателем 0,3%, а прирост за апрель этого года составил 0,4%. Но в то же время мы видим снижение годового показателя, что вызвано изменением веса в общем индексе некоторых компонентов.
👉🏻Как я писал ранее, впереди у нас май 2022 и июнь 2022, когда показатель рос на 1% и 1,3% соответственно. Поэтому в следующие два месяца на с очень высокой вероятностью ждет сильное снижение ИПЦ. Текущий среднемесячный прирост ИПЦ за 2023 год (с января по апрель) равен 0,35% м/м. Если данный показатель прироста сохранится, то уже по итогам июля 2023 мы увидим показатель ИПЦ в США на уровне 3% г/г. Но в годовом выражении текущая динамика ИПЦ равна 4,2%, что все еще выше целей ФРС, а значит говорить о полной победе еще рано.
👉🏻Если взглянуть на данные по ИПЦ в разрезе по категориям, то все выглядит достаточно неплохо. По итогам апреля ИПЦ снизился в категориях: еда дома (-0,2%), мазут (-4,5%), электрические услуги (-1,7%), электричество (-0,7%), газ (-4,9%), новые автомобили (-0,2%), транспортные услуги (-0,2%), медицинские услуги (-0,1%). Так же по итогам апреля цены на всю категорию "еда" не изменились. Рост цен в апреле наблюдался в категориях: энергия (+0,6%), где основной прирост произошел в подкатегориях энергетические товары (+2,7%) и бензин (+3%), товары (+0,6%), подержанные авто (+4,4%), одежда (+0,3%), мед. товары (+0,5%), услуги (+0,4%).
☝🏻Из этих данных видно, что всплеск цен на нефть немного усилил рост цен на бензин, что развернуло тенденцию падения цен на энергию. Тут все зависит от самих США (когда они начнут не сливать, а пополнять резервы) и действий ОПЕК+ (будут ли еще сокращать добычу). Так же продолжает раскручиваться история с новым законом NOPEC, влияние которого на действия OPEC пока сложно оценить. Так же нельзя не отметить остановку цен на еду, которые уже 2 месяца подряд не растут. Я бы так же отметил стабилизацию цен на услуги, что тоже выглядит неплохо. Общий вывод: инфляционный импульс спадает. Основной вклад по прежнему несут цены на энергоносители, что вызвано сливом страт. резерва США и угасанием производства по всему миру. Но даже с учетом текущей динамики ИПЦ говорить о полной победе еще рано, а стратегический резерв в США не бесконечен, тем более есть запрет опустошать его ниже определенного порога, что указывает на переход от слива к пополнению или как минимум закупкам для текущих нужд, что поддержит цены на энергоносители. Так же Европа начинает потихоньку заполнять свои газовые хранилища, что так же окажет поддержку текущим ценам на газ.
👉🏻Вчерашние данные по ИПЦ резко ослабили USD и добавили позитива на фондовом и криптовалютном рынке. Но затем мы увидели переоценку вышедших данных и уже сегодня USD продолжил укрепляться и полностью перекрыл вчерашнее ослабление.
☝🏻Рынки закладывают от ФРС паузу на следующем заседании. Это, в теории, должно играть не в пользу USD. Скорее всего текущее укрепление USD связано с обострением ситуации вокруг потолка гос. долга. Один из самых богатых штатов - Калифорния - объявила дефолт по долгам в размере $18,6 млрд., занятых у федерального правительства во время пандемии на поддержку населения. Теперь обсуждения потолка гос. долга будут ежедневными и это будет так или иначе попадать в новостную ленту, что добавит больше неожиданных движений на рынке. Я уже не раз писал, что если действительно будет допущен дефолт США, то это приведет к сильному укреплению USD в моменте.
👉🏻Но варианта не договориться у них нет. Как я писал сегодня, уже в июле данные по ИПЦ будут в районе 3%. Примерно до этого времени должны закончится деньги на счетах МинФина и необходимо будет согласовывать новый потолок гос. долга. Рынок ожидает, что в это время ФРС перейдет к снижению ставки. Ранее я разбирал действия ФРС перед кризисом 2008 года, тогда к снижению ставки перешли при показателе ИПЦ в 2,8%.
☝🏻Снижение ставки перед началом новых заимствований будет вполне логичным, так как занимать при текущих ставках - очень дорого. А переход к снижению ставки так же добавит на рынок долга дополнительный спрос от спекулянтов, что позволит поддержать рынок долга в целом.
👉🏻Технически, индекс доллара (DXY) вновь удержался выше уровня поддержки 101.20 - 101.45 и отбился от него. Ближайшие цели - уровень сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00, где так же проходит 50-дневная скользящая средняя и верхняя граница восходящего (синего) канала.
💡Сегодня мы видим укрепление USD ко всем валютам , что скорее всего вызвано историей с гос. долгом. Скорее всего эта история будет сейчас на слуху и окажет поддержку USD. Вероятно, стоит ожидать роста индекса доллара (DXY) до отметок в диапазоне 102.60 - 103.00.
DXY Трейдинг ИНДЕКСА доллара. Как? Куда? Когда?приятного просмотра, на экране индекс доллара, будем ломать рынку кости, используя топовую аналитику
Индекс доллара DXY: зреет отскок на падении с сентября 2022Ситуация с индексом доллара США DXY выглядит опасной для рынков рисковых активов. Давайте разбираться.
Индекс сегодня слишком быстро оправился от негативных для него данных по рынку труда США и инфляции. Идет тестировать EMA 50 дневного ТФ и пробила EMA 200 четырехчасового ТФ. Уверенного закрепа выше последней не было с начала февраля 2023.
По показателям экономики и новостям повод для роста индекса кроется в оборотной стороне роста заявок на безработицу. Посмотрите, кстати, что индекс S&P 500 отреагировал на данные очень болезненно.
С одной стороны, пособия по безработице - позитив для того, чтобы рынок труда «остыл». И ФРС США получила дополнительный аргумент не поднимать процентную ставку. НО обратная сторона - это опасения инвесторов и трейдеров, что рост безработных - это признак рецессии. В последние месяцы эти опасения не работали так сильно. Возможно, в этот раз наложилась нервная обстановка вокруг перспектив дефолта из-за потолка госдолга.
На ближайшее время стоит учитывать публикацию будущих данных по безработице в США как потенциальный фактор дампа для рынков рисковых активов. По крайней мере, пока не решат вопрос с госдолгом.
Вернемся к DXY. Перспектива роста у него есть и чисто технически. А это может значит, что негативные новости для фондового и крипторынка - еще впереди, заложены в график.
Долгосрочно по DXY речь о даунтренде (см. связанные идеи). И технически (график с еще 1980-х), и экономически/геополитически. Но вот отскок локального даунтренда, который начался с конца сентября 2022 - можем увидеть. На этом потенциальном росте DXY могут посыпаться и фондовый, и крипторынок.
Обзор DXY от 11.05.2023Цена на годовом графике протестировала short OB и сделал снятия ликвидности верхней границы потенциального боковика, при таких условиях мы можем ожидать, что следующей целью для движения цены, будет выступать нижняя граница, поэтому на длительный период настрои по DXY будут медвежьи. На надельном графике мы получили снятия ликвидности в лонг в месячном FVG, что спровоцировало движения вверх за ликвидностью на покупку, после снятия которой мы продолжили нисходящее движения. Из-за месячного снятия ликвидности в лонг, мы получил в ближайшее время проторговку с дальнейшим продолжениям нисходящего движения.
Индекс DXY (Dollar Index) представляет собой индекс стоимости доллара США по отношению к иностранным валютам, которые входят в состав корзины торговых партнеров США. Корзина валют включает в себя евро, японскую иену, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк. Как правило, индекс повышается, когда доллар США укрепляется по отношению к другим валютам.
Однако, на силу доллара влияют различные факторы, включая экономические, политические, военные, климатические и спекулятивные. Например, когда происходят глобальные экономические кризисы или ФРС увеличивает денежную массу, что может привести к инфляции, индекс DXY может снижаться. В то же время, когда доллар укрепляется, рынки могут испытывать негативное влияние.
DXY является отражением масштабных и глобальных экономических изменений, и может дать инвесторам представление о том, какие факторы оказывают влияние на рынки. Например, в марте 2020 года, во время начала пандемии COVID-19, индекс DXY был на пиковых значениях, что совпало с обвалом рынков и началом развития кризиса. Также, когда ФРС увеличивала денежную массу доллара на несколько трлн долларов в течение трех месяцев, это привело к увеличению инфляции и раздуванию пузыря на спекулятивных рынках.
Таким образом, индекс DXY является важным индикатором для многих инвесторов и трейдеров, который помогает понимать, как глобальные экономические изменения могут повлиять на рынки и их дальнейшее движение.
В валютную корзину, по отношению к которой высчитывается DXY входят следующие валюты, в процентах указанно их соотношение в корзине:
Евро (EUR), 57,6% вес.
Японская иена (JPY), вес 13,6%.
Фунт стерлингов (GBP), 11,9% веса.
Канадский доллар (CAD), 9,1% веса.
Шведская крона (SEK), 4,2% веса.
Швейцарский франк (CHF), 3,6% веса.
UPD по доллару США DXY. Дедолларизация и ГиП ведут его на 87Президент Бразилии Лула да Силва призывает «положить конец доминированию доллара США в торговле». Заявление сделано, конечно, во время визита в Китай. Сообщает Financial Times.
Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон (который посетил Китай недавно) заявил, что Европа должна снизить зависимость от доллара США. И что союз с США «не означает быть вассалом».
Когда всё четче понимаешь, на чем именно #BTC пойдет обновлять свой АТН по отношению к USD 👀. На возможной потере статуса ключевой валюты мира. Доллар США сейчас получает серьезнейшие вызовы в этом плане. И автор этого сценария - Китай.
Индекс доллара США DXY тем временем топчется на знаковом уровне 100. И готовится пробить линию шеи ГиП, что уведет индекс в район 87. Малый «Медвежий клин» отработал, а вот «Бычий клин», очень вероятно, может получить слом. Следим за важным текущим уровнем.
Доллар может обновить минимумЗа всю предыдущую неделю этот актив так и не сумел определиться с направлением. Хорошие новости по рынку труда США не смогли существенно повлиять на ход торгов: доллар вначале подорожал, однако к концу дня сменил настроение. Сейчас индекс доллара вернулся к поддержке для очередной попытки прорвать ее.
Движение с середины апреля по сегодняшний день не имеет импульсной структуры, тоэтому утверждать, что доллар рано или поздно сумеет преодолеть поддержку и обновит минимум.
Но все же серьезного снижения курса доллара, возможно, не будет. Скорость падения доллара замедлилась и индикаторы начинают формировать дивергенцию. Кроме того, отметка 100 – сильный психологический уровень, рядом с которым находится очередная поддержка, которая может остановить дальнейшее падение.
Еженедельный обзор Форекс от 8.05.23г.
Вашему вниманию еженедельный обзор рынка Форекс!
В обзоре представлены основные валютные пары, золото, нефть, биткойн и другие активы.
Мы используем стратегию «Право и Зона» для анализа текущего рыночного положения и обсуждения возможностей торговли.
Спасибо, что присоединились к нам, и мы надеемся, что этот обзор поможет вам в вашей торговле!
Торгуйте с умом и безопасно!
Всем успехов!
📈ФРС готова к развороту⁉️👉🏻На прошедшем заседании ФРС ставка вновь была повышена на 0,25% до 5,00 - 5,25%. На пресс-конференции Пауэлл в целом сказал то, что я ожидал, но все-таки с более мягким уклоном. Так, по заявлениям Пауэлла, ставка уже находится на ограничительном уровне, но все будет зависеть от поступающих данных. При этом ФРС продолжит сокращать баланс. Ставку снижать еще рано, нужно придерживаться плана удержания ограничительного ДКП до победы над инфляцией. Про банки глава ФРС сказал, что "банковская система стабильна", но добавил что "банки все чаще обращаются к ФРС за ликвидностью". Из прогнозов по экономике, Пауэлл сказал что он ожидает слабый рост, а другие члены ФРС ожидают "мягкую" рецессию.
👉🏻На данный момент рынок закладывает:
— 14 июня 2023 года: Пауза.
— 26 июля: снижение на 25 б.п. до 4,75-5,00%.
— 20 сентября: Пауза.
— 1 ноября: снижение на 25 б.п. до 4,50-4,75%.
— 13 декабря: снижение на 25 б.п. до 4,25-4,50%.
— К декабрю 2024 года: 2,75 - 3,00%
☝🏻 Последний раз такую ставку экономика США видела с 29 июня 2006 года по 18 сентября 2007 года. Получается, ставку удерживали на данном уровне на протяжении 15 месяцев. Чем это закончилось - все прекрасно помнят. Кстати, в тот момент инфляция в США составляла 4,3%, а переход к снижению ставки был при показателе в 2,8%. При этом переход к снижению ставки всего за пару месяцев вновь вернул её к отметке в 4,3%, а в течение следующих 10 месяцев ИПЦ достиг уже нового максимума в 5,6% в июле 2008 года. Ставка ФРС в тот момент уже составляла 2% и её продолжили снижать и дальше, но, как сейчас известно, от кризиса 2008 года это никого не спасло. А инфляция действительно упала в 0 уже к январю 2009 года, а затем экономика США и вовсе перешла в дефляцию вплоть до октября 2009 года. Ставка на тот момент уже была на 0-0,25%. Как вы понимаете, тогда победа над инфляцией произошла не по причине эффективных действий ФРС, а по причине "жесткой посадки" экономики и серьезного финансового кризиса.
👉🏻В данный момент инфляция в США, по данным на март этого года, составляет 5% и этот показатель будет снижаться еще как минимум до июля 2023, так как из статистики будут выпадать показатели за май 2022 с месячным ИПЦ в 1% и июнь 2022 с месячным ИПЦ в 1,3%. В апреле 2022 месячный ИПЦ был 0,3%. При текущем прогнозе в 0,4% на апрель 2023 мы вряд ли увидим снижение годового показателя, который будет опубликован через 5 дней, 10.05.2023.
☝🏻Текущий среднемесячный ИПЦ равен 0,333%. Если инфляция сохранит заданные темпы в первом квартале 2023 года, то к июлю 2023 года нас будет ждать показатель в 2,9%. Уже неплохо, но дальше все будет зависеть от действий ФРС. Если ФРС перейдет к снижению ставки уже в июле этого года, как это ожидают рынки, то действия ФРС будут точь в точь совпадать с действиями ФРС в 2007 году.
❗️Отсюда можно сделать только один вывод: "старую собаку новым трюкам не научишь".
👉🏻Единственное, что в этот раз ФРС опоздала с переходом к повышению ставки, поэтому текущие темпы повышения ставки были самыми быстрыми за всю историю, а пик ставки ФРС не совпал с пиками по инфляции. Если в июне 2006 года к ставке в 5,25% от минимума в 1% пришли с июня 2003 года, т.е. за 3 года (36 месяцев), то сейчас к ставке в 5,25% с минимума в 0,25% в январе 2022 пришли всего за 1 год и 4 месяца (16 месяцев). Добавим еще к этому тот факт, что при около нулевых ставках экономика США жила с декабря 2008 года (14 лет!), в то время как до 2008 года ставка не опускалась ниже 1%, а при ставке ниже 2% экономика США жила всего 3 года (с декабря 2001 по декабрь 2004).
☝🏻А это означает, что до этого банки и другие финансовые организации держали гос. долг и корпоративный долг все время под +/- одинаковый %, а тело облигации колебалось в небольших пределах, что давало возможность банкам и зарабатывать и в любой момент расплатиться с вкладчиками, просто продав облигации. А медленные темпы повышения ставки давали возможность дождаться погашения одних облигаций и переложиться в другие. Сейчас же банки покупали на баланс на протяжении 14 лет облигации с околонулевой доходностью. Естественно, при таком резком повышении ставок все эти долговые бумаги с околонулевой доходностью резко упали в цене, а из за быстрых темпов повышения ставки ждать погашения этих бумаг уже нет возможности.
❗️Поэтому банки не могут сейчас предложить своим вкладчикам более или менее нормальный %. Любой более или менее разумный (а фин. грамотность в США реально высокая) инвестор сейчас видит, что можно забрать свой вклад из банка и купить те же трежерис, получив при этом доходность в 2-3 раза выше. А в момент разворота ФРС еще и начинается обратный эффект - т.е. тело облигации уже не падает, а наоборот - растет. Примерно такое мы видели на российском рынке долга при начале СВО. Получается, что помимо выплаты по купону можно еще и неплохо заработать на росте тела облигации. Кто-то из инвесторов начнет делать это уже сейчас, а кто-то после первого снижения ставки. Но отток депозитов в итоге не избежать.
☝🏻А у банков нет этих денег, так как последние 14 лет они выдавали их в виде кредита под околонулевую ставку и покупали на них облигации с околонулевой доходностью. И касаться это будет не только мелких региональных банков, а и крупных тоже.
💡Из этих данных можно сделать один вывод - впереди нас ждет новый финансовый кризис, который по масштабам будет значительно больше кризиса 2008. Спасти это можно только за счет печатного станка, но печатать придется уже гораздо больше, чем за последние 5 лет, что вызовет новый скачок инфляции. Что выберет из этого Пауэлл и Компания - узнаем совсем скоро.
👉🏻Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США. Безработица, не смотря на все новости о сокращениях и падении числа вакансий, снова упала на исторический минимум в 3,4% с 3,5%, хотя аналитики ожидали роста до 3,6%. В это же время средняя заработная плата по итогам апреля выросла на 0,5%, что оказалось выше ожиданий в 0,3%.
☝🏻Оба этих фактора являются про-инфляционными, что в моменте оказало поддержку USD. Видимо, ожидания по развороту ФРС немного падают.
👉🏻Технически, индекс доллара (DXY) уже 4й раз в 2023 году отскочил от уровня поддержки в диапазоне 101.20 - 101.45 и второй раз отбился от нижней границы нисходящего (красного) канала. Индикатор RSI указывает на восходящую тенденцию.
👉🏻После выступления Пауэлла рынок вновь будет резко реагировать на поступающие данные. Как я писал в предыдущем посте, скорее всего мы не увидим снижения годовых темпов ИПЦ на публикации следующих данных 10.05, что может вполне оказать поддержку USD. В данном случае возможен отскок DXY до уровня сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00. Вмешаться в эту ситуацию может продолжающаяся неопределенность с банковским сектором США. Впереди выходные и, как это повелось, возможно уже на следующей неделе мы получим ответ, как ФРС будет решать эту проблему.
Index $ Concept 2023 +Повторю разметку прошлых лет. Ничего не поменялось. На этот раз полугодовой таймфрейм. Альтернатива - тоже понятно. Каике-то цели озвучивать не вижу смысла. Ибо концепт.
Индекс доллара. [DXY] - прогноз от ТоварищГаннВчера состоялось ожидаемыми многими выступление ФРС, на котором мы получили очередную порцию лапши на уши (особенно рассмешил пассаж о том, что банковская система устойчива).
В общем и целом, всё было ожидаемо. Как я говорил в подкастах, целевая зона по ставке это 5-5.5%, выше смысла поднимать нет.
Текущие 5.25% - это и так рекордные значения с 2006 года.
Занимать под такую ставку финансовым субъектам невероятно проблематично после эры нулевых ставок. И любому здравомыслящему человеку понятно, что занявшие сейчас деньги никто не собирается никогда отдавать.
Да и вообще от всех плясок Пауэлла, сущность процессов не изменилась: транснациональные компании продолжат абсорбировать мелкий и средний бизнес, хищнически его поглощая и выстраивая идею мирового правительства (управленческие функции которого на себя возьмёт ИИ; или уже взял).
Экономически риски рецессия / депрессии очень высоки и, на мой взгляд, неизбежно реализуются.
Доллар продолжит терять свою долю в мировом обороте, но никуда не исчезнет, так как капитал всё ещё ИСЧИСЛЯЕТСЯ в долларах США, а мировая экономика по-прежнему строится преимущественно на системе НЕФТЕДОЛЛАР.
По технике идёт отработка от 20 февраля. Локально мои предположения были о возможном тесте ЕМА200 на ~104.4.
Однако после ФРС мы наблюдаем медвежий тест красного угла, который сейчас задаёт дальнейшие направление на снижение к обозначенной ранее целевой зоне.
Тем не менее, я не тороплюсь переходить на "RISK-ON", наблюдая за графиком мусорных бумаг и ряда акций США. Покупателя там нет.
