DXY Геймплан на ближайшие недели.Не инвестиционная рекомендация. Обозначил на графике зону возможной ре-дистрибуции, которая может потенциально привести к продолжению нисходящего тренда. Магнитом выступает имб на часе.
Торговые идеи по USDX
#DXY тайм фрейм H1Пунктирная траектория это с прошлого анализа , сплошные линии это текущий план
Я рассматриваю только технический анализ , не делаю описаний под графиком дабы не путать людей своими мыслями только график и мой сценарий развития событий который я ожидаю , уже как управлять открытыми позициями это отдельная история которую мы с вами можем обсудить лично
💵Индекс доллара корректируется после вчерашнего роста👉🏻Вчера индекс доллара (DXY) смог уверенно преодолеть 50-дневную скользящую среднюю и закрыться по итогам дня на самом высоком уровне с 9 января этого года.
☝🏻Сегодня будут опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице, который укажет на текущее состояние рынка труда в США. Если мы увидим значения, близкие к предыдущему показателю (~200К), то это будет важный сигнал, что рынок труда по-прежнему силен.
👉🏻На данный момент идет коррекция по всему валютному рынку. В данный момент стоит следить за поведением цены вблизи 50-дневной МА: если цене удастся вернуться и закрепиться ниже данной скользящей средней, то мы можем увидеть более глубокую коррекцию до 102.75. Но наиболее вероятным видится сценарий ре-теста пробитой МА и продолжение восходящего движения.
Индекс доллара (сентябрь 2022)Пока DXY (индекс доллара) идёт по запланированному плану . Мою зону 108-111 USD перекрыли . Теперь осталось проверить смогут ли раскочегарить индекс до 130-140 USD , либо уже +- отсюда начнётся снижение .
#DXYМы получили слом восходящего тренда на недельном графике индекса доллара, цена вернулась и подтвердила пробитый уровень, сейчас на дневном графике видно как идет борьба покупателей с продавцами и цена является зажатой между ма50 (которая служит сопротивлением перед важной зоной и перекрестия двух трендов, дневного и недельного. И ема20 которая выступает хиленькой поддержкой и последним шансом быков показать себя, защитив которую быки смогут вырваться с нисходящего расчищающегося клина тем самым нарушив планы медведей. RSI на дневном графике находиться в зоне баланса что еще раз подтверждает неопределенность и битву между быками и медведями.
📈Инфляция в США👉🏻Сегодня были опубликованы долгожданные данные по ИПЦ в США. Данные получились следующие:
▶️Базовый индекс вырос на 0,4%, что совпало с ожиданиями. В годовом исчислении базовый ИПЦ немного снизился, до 5,6% (5,7% - предыдущий показатель).
▶️Широкий индекс вырос на 0,5%, что так же совпало с ожиданиями. В годовом исчислении ИПЦ так же немного снизился, до 6,4% (6,5% - предыдущий показатель).
☝🏻Рынок на это отреагировал неоднозначно. Индекс доллара (DXY) немного подрос - затем этот рост "слили". Тем не менее, по итогам дня, мы видим снижение DXY и рост фондового рынка (S&P500) и крипто (BTC).
☝🏻Данная реакция рынка означает, что ожидания участников были хуже прогнозов и это было уже заложено в цены. А так же факт прохождения пиковых значений ИПЦ и 7 месяцев подряд снижение ИПЦ в годовом выражении.
👉🏻Между тем повысились прогнозы по ставке ФРС.
👉🏻В техническом плане, DXY пытается вернуться ниже пробитой ранее границы нисходящего (красного) канала. Так же цена приближается к нижней границе восходящего (синего) канала, который может в данном случае служить поддержкой. При этом текущая картина отскока сформировалась от 50-дневной скользящей средней.
💡Сегодня будут выступать два члена FOMC. В теории, они могут "напугать" рынок. Вероятность разворота есть как с текущих уровней, так и чуть ниже, от нижней границы восходящего (синего) канала. В случае пробоя и закрепления ниже границы восходящего (синего) канала есть вероятность возврата к уровню поддержки 101.20 - 101.45.
❗️ Мне кажется, что рынок слишком позитивно отреагировал на поступившие данные. Как мы видим, инфляция никуда не делась и продолжает рост, а в годовом исчислении показатель снижается из за высокой базы предыдущих периодов. Все-таки прирост по 0,5% - 0,4% в месяц, это 6% - 4,8% в годовом исчислении, что далеко от целей ФРС. Рынок рано или поздно это поймет, а Пауэлл и Ко ему это подскажут.
Индекс доллара DXY: возможный слом «Бычьего клина» и даунтрендИндекс доллара США DXY, прямо влияющий на фондовый и крипторынки, продолжает валиться, уже намекая на то, что отработки «Бычьего клина» с целью на сейчас 111,216 - может и не быть. «Крест смерти» сформировался и начал отработку уже даже на дневном (!) ТФ, этот сценарий мы упоминали в своем предыдущем обзоре по DXY за 13 января. Интересно, что в последний раз «Крест смерти» по DXY был на этом ТФ еще в июне 2020 года, это период старта активнейшего буллрана фондового и крипторынков. Сам индекс тогда упал на 8%.
Характерно, что сегодняшнее падение происходит в моменте, когда Банк Японии отказался от повышения ставок, имея от рынка, по сути, зеленый свет на это. В итоге йена, входящая в формулу расчета DXY, слабеет против доллара. НО это не помогает DXY - за сегодня он упал еще на 0,5%.
Плюс, что интересно, пока не способствует росту и очевидная бычья дивергенция по RSI, сформировавшаяся за 14 декабря - 9 января.
Если бы не упомянутый «Крест смерти» - мы бы ожидали выхода из клина и отработки его цели, по крайней мере частично. НО с его учетом - ожидаем отскока от нижней части клина и/или уровня 101.240 пока только до верхней границы клина и/или уровня 103.374.
Глобально именно уровень 103.374 будет определяющим для среднесрочного вектора движения индекса. Также в силе наш прогноз - если индекс не сможет закрепиться выше 104 - рынки рисковых активов ждет рост.
То есть то, что мы ждем - локальный достаточно ограниченный отскок на пути продолжения падения, глобального даунтренда. Пересмотреть локально (но не глобально) этот прогноз по движению заставит только закрепление выше уровня 103.374.
Также в силе вывод нашего предыдущего обзора - в случае, если клин будет сломлен движением вниз - рынки рисковых активов могут показать по-настоящему активный рост.
DXY - индекс доллара США в преддверии данных по инфляции.После снижения последних месяцев индекс доллара США начал некоторое свое восстановление,
приблизившись к своему 5-недельному максимуму, вместе с тем, с технической точки зрения, пока
не нарушив сопротивление красного нисходящего канала, в рамках которого пребывает с ноября прошлого года.
Основным ключевым событием, которое может задать дальнейший вектор движения индекса, может стать
публикация на этой неделе во вторник данных по потребительским ценам в США, которые будут определять
ожидания относительно дальнейшей политики ФРС.
Так, возможный выход сильных данных по индексу потребительских цен США могут повысить ожидания продолжения
ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы и привести к росту
доллара США на фоне недавних сильных данных по занятости, что, в свою очередь, свидетельствует
о сильных показателях экономики и означает для ФРС меньше опасности сохранения ставок на высоком уровне.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
📈Индекс доллара (DXY) смог закрепиться выше верхней границы про👉🏻Сегодня были опубликованы интересные данные: были пересмотрены декабрьские показатели инфляции в сторону повышения, а именно +0,1% по широкому индексу (вместо -0,1%) и +0,4% по базовому индексу (вместо 0,3%). Помимо этого вышли данные по ожиданиям и настроениям потребителей от Мичиганского университета, которые указывают на рост настроений потребителей - а это проинфляционные факторы.
👉🏻На этом фоне USD немного укрепился по итогам дня. Технически, цена пробила верхнюю границу нисходящего канала и закрепилась над ней. Индикатор RSI указывает на продолжение восходящего движения и еще не достиг уровня перекупленности.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов сегодня близко к паритету по парам с USD.
💡Рынок по сути замер в ожидании данных по инфляции во вторник, 14.02. Технически, все указывает на вероятность роста индекса доллара (DXY) до уровня сопротивления 104.75 - 105.05.
DX: Ждём покупкуСразу отмечу, что по данному активу я за покупки с перспективой обновления отметки 103,61. Вчера был ложный пробой уровня 102,64. Это ещё не значит, что пойдём верх без откатов. Для качественного входа нужно ждать возврата цены к уровню 102,64, наличие консолидации на уровне и только после этого принимать решение.
Индекс доллара США, DXY, Часовик, Шорт от уровня 102.992Индекс доллара США, DXY, Часовик, шорт от уровня 102.992, стоп-лосс за уровень, цель - первая 102.526
Причина: там сидит продавец.
BTC ETH S&P500 DXYДо повышения ставки в марте есть вероятность задернуть вверх, а затем на коррекцию свозить.
📈На вчерашнем выступлении г-н Пауэлл 11 раз повторил про дефляц👉🏻Вчера состоялось выступление председателя ФРС, которое принесло волатильность на рынки. Во время выступления индекс S&P500 взлетал и падал на 1,5%. Если вкратце разобрать тезисы, которые мы получили от г-на Пауэлла, то получается такая картина:
▶️Процесс дезинфляции начался, т.е. пик инфляции США уже прошли. Но это только начало пути к стабилизации ситуации.
▶️Цель по инфляции 2% - это стандарт и никто не собирается от него отказываться или его менять. Для достижения цели потребуется весь следующий (2024) год. Весь 2023 год мы будем наблюдать снижение инфляции.
▶️Вышедшие отчеты по рынку труда указывают на вероятность повторного инфляционного импульса, поэтому, возможно, придется продолжить повышать ставки дальше и удерживать их на высоком уровне дольше.
▶️Действия и прогнозы ФРС будут зависеть от поступающих данных. ФРС готова и дальше повышать ставки, если инфляция начнет расти, а рынок труда продолжит оставаться таким сильным.
▶️Конгресс должен повысить потолок гос. долга, так как ФРС не сможет справиться с проблемами без печатного станка.
☝🏻Вероятно, рынок вырос по итогам выступления на позитиве от прогнозов по прохождению пика инфляции и снижению инфляции весь 2023 год.
👉🏻В целом, Пауэлл дал понять что дальнейшие действия будут зависеть (как обычно) от поступающих данных. Так же у нас появилась интрига с потолком гос. долга. Если в этом направлении будут проблемы, то это так же может негативно (или в случае решения проблемы - позитивно) воспринято рынками.
☝🏻Следующий важный отчет - данные по ИПЦ в США. Выйдет он 14 февраля и, по прогнозам аналитиков, ожидается снижение показателей по базовому и широкому индексу в годовом выражении и рост в месячном выражении на 0,4% по базовому и на 0,5% по широкому индексам. Снижение в годовом выражении - это эффект высокой базы прошлых периодов, а вот ускорение роста в месячном выражении будет негативным сигналом. До выхода данных ИПЦ так же будут опубликованы первичные заявки на пособие по безработице (завтра, 9.02) и ожидания и настроения потребителей (в пятницу, 10.02). Эти данные так же влияют на рынок труда и инфляционные ожидания, поэтому рынок может на них реагировать остро, особенно после напоминания Пауэлла, что от поступающих данных будет зависеть дальнейшая ДКП ФРС.
👉🏻На фоне вчерашнего всплеска позитива мы увидели ослабление USD ко всем остальным валютам и коррекцию в индексе доллара (DXY) до пробитой днем ранее верхней границы нисходящего канала. Сегодня DXY так же продолжил свое снижение и в данный момент торгуется на пробитой границе снова.
👉🏻В техническом плане, мы видим ре-тест пробитого уровня и теперь стоит наблюдать за дальнейшим поведением цены. Если данный уровень в виде границы нисходящего канала устоит, то можно ожидать дальнейшего укрепления DXY вплоть до сопротивления на отметке 104.75 - 105.05. Если же цене удастся вернуться в рамки данного нисходящего канала, то есть возможность снижения до отметок 102.20 - 102.40 и теста нижней границы (синего) восходящего канала.
💡Рынок продолжает позитивную реакцию после вчерашнего выступления Пауэлла. Посмотрим, на сколько хватит заряда позитива, а так же какие данные мы получим завтра, в пятницу и следующий вторник. От этого и будет зависеть дальнейшее движение цены. В техническом плане стоит посмотреть, как закроется сегодняшняя свеча. Если цена не сможет вернуться в рамки нисходящего канала - то мы сможем увидеть продолжение восходящего движения.
DXY UPDATEIndex DXY, пока всё по плану. Движемся вниз. На Дневке также всё смотрит вниз. Точка остановки Дневной POB, отмечен графике.
DXY прогноз 07.02.2023Больше похоже на понижение, но на данный момент есть риск что пойдет вверх и я надеюсь на это.
📈Индекс доллара (DXY) продолжает восходящее движение на открыти📈Как я и писал ранее, рост после выступлений Пауэлла был связан с оптимизмом рынка в отношении смягчения ДКП в более короткие сроки, чем это прогнозирует ФРС. Вышедшие в пятницу данные по рынку труда изменили эти настроения и мы увидели коррекцию по всем рисковым инструментам (фондовый рынок, криптовалюты) и укрепление USD к остальным валютам.
👉🏻Сегодня эта тенденция продолжилась. Основной блок статистики по США уже был опубликован ранее и на этой неделе не ожидается публикации экономических данных вплоть до пятницы. В пятницу будут опубликованы данные по ожиданиям и настроениям потребителей от Мичиганского университета. Зато на этой неделе нас ждет выступление Пауэлла (завтра, 07.02) и Уоллера (член ФРС, выступления будут 8.02 и 10.02). Помимо этого будет много статистики и выступлений из ЕС, Британии, Австралии. Все это должно добавить волатильности на этой неделе.
👉🏻В техническом плане, индекс доллара (DXY) отскочил от уровня поддержки 101.20 - 101.45 и дошел до верхней границы дочернего нисходящего канала. При этом индикатор RSI преодолел среднюю линию и указывает на восходящее движение.
👉🏻Судя по направлениям позиций, теперь большинство стоит против доллара по всем парам, кроме USDCHF.
💡В данный момент мы имеем все показатели разворота в движении USD. Важным уровнем является верхняя граница нисходящего канала, которую в данный момент цена пробивает. В случае закрепления выше данной отметки вероятно продолжение роста вплоть до следующего уровня на отметке 104.75 - 105.05.
517 000 Рабочих мест .Экономика США добавила более чем в два раза больше, чем число рабочих мест, ожидаемых в январе, подтолкнув уровень безработицы к самому низкому уровню с 1969 года.
В прошлом месяце было добавлено в общей сложности 517 000 позиций, что намного превышает прогнозы в 185 000 и по сравнению с пересмотренным в сторону повышения увеличением на 260 000 в декабре, сообщило Бюро статистики труда (BLS) в пятницу в своем последнем отчете о заработной плате в несельскохозяйственном секторе.
Январские показатели превысили прошлогодний среднемесячный прирост в 401 000 человек, и бюро также пересмотрело общий прирост рабочих мест за 2022 год до почти 7,1 миллиона с 6,4 миллиона.
Уровень безработицы снизился до 3,4%, самого низкого уровня с мая 1969 года, и по сравнению с ожиданиями в 3,6%.
Отчет появился после того, как еженедельные заявки на пособие по безработице, которые являются более волатильными, чем ежемесячные показатели, упали до самого низкого уровня с апреля, не намного выше рекордно низкого уровня, установленного в 1968 году.
Уровень участия в рабочей силе и отношение занятости к населению практически не изменились и составили 62,4% и 60,2% соответственно.
Индекс DXY прибавил более чем на 1% на фоне опасений, что ФРС, возможно, придется быть более жесткой после повышения ставок всего на 25 базисных пунктов на своем последнем заседании.
Доходность 10-летних казначейских облигаций, которые движутся обратно к ценам, подскочила на 13 базисных пунктов до более чем 3,5%.
Большой прирост рабочих мест представляет собой дилемму для политиков ФРС, которые пытаются охладить рынок труда, повышая процентные ставки.
Чиновники могут выбрать повышение ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и удерживать ставки выше в течение более длительного времени после этого.
Политики ФРС, в том числе председатель Джером Пауэлл, подчеркнули необходимость снижения инфляции до целевого уровня центрального банка в 2%.
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Рост рабочих мест взлетел выше ожиданий в январе, при этом экономика США добавила 517 000 позиций, что более чем вдвое превышает прогнозы в 185 000
Ежемесячные показатели за 2022 год были пересмотрены в сторону повышения, в результате чего общий рост рабочих мест за год достиг 7,1 млн.
Уровень безработицы снизился до 3,4%, достигнув самого низкого уровня за 54 года, и по сравнению с ожиданиями в 3,6%.
Рост был обусловлен сектором отдыха и гостеприимства, за которым следуют правительство, здравоохранение и розничная торговля.
Рост заработной платы немного замедлился, при этом годовой рост заработной платы упал до самого низкого уровня с августа 2021 года.
Чиновники ФРС могут рассмотреть более жесткую политическую позицию в преддверии следующего заседания FOMC в марте и удерживать процентные ставки выше в течение более длительного времени.
Увеличение рабочих мест по секторам
Как и на протяжении большей части восстановления после пандемии, досуг и гостеприимство добавили больше всего рабочих мест, в общей сложности 128 000, во главе с увеличением на 99 000 в продовольственных службах и питейных заведениях и превысив среднемесячный показатель в 89 000 в 2022 году.
Несмотря на устойчивый рост, занятость в этом секторе остается на 2,9% ниже своего докризисного пика.
Государственные должности выросли на 74 000, в то время как сектор здравоохранения добавил 58 000 рабочих мест.
Занятость в розничной торговле выросла на 30 000 человек, что намного превышает среднемесячный показатель прошлого года в 7 000 человек.
Другие сектора, в которых был зафиксирован рост, включали строительство (+25 000), транспорт и складирование (+23 000), социальную помощь (+21 000) и производство (+19 000). Энергетический сектор, оптовая торговля, информационные и финансовые услуги зафиксировали незначительный рост.
Ни в одном из секторов не зафиксирован убыток в позициях.
Рост заработной платы остается стабильным
Средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 0,3% до $33,03, немного замедлившись с 0,4% в декабре.
В годовом исчислении прибыль выросла на 4,4%, охладившись с роста на 4,8% в декабре и наименьшего увеличения с августа 2021 года.
Обзор по доллару США. Что будет дальше?Интересную динамику показал доллар США на минувшей неделе. Глобальную технику подвели под фундамент.
1 февраля состоялось заседание ФРС США. Как и ожидалось, Федрезерв по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 0,25%. Регулятор отметил, что дальнейшее повышение ставки будет уместно, так как инфляция остается на высоком уровне, несмотря на небольшое снижение. Следующее заседание состоится 22 марта.
В риторике Пауэлла не было ни одного намека на паузу либо замедления агрессивной политики со стороны ФРС. Однако рынок отреагировал продажами доллара по всему рынку.
Рынок свопов закладывает снижение ставки ФРС до конца года на 0,5%, вопреки текущей риторике ФРС.
2 февраля состоялось заседание ЕЦБ. Доллар развернулся вверх, что вызвало ослабление евро после заседания ЕЦБ. Было очевидным, что евро свалится после комментариев Лагард.
По итогам заседания Европейский центральный банк повысил все три ключевые процентные ставки на 0,5%. Решение совпало с ожиданиями рынка. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%. Регулятор сообщил, что намерен продолжить повышать ставки на 0,5% на следующем заседании, которое состоится в марте.
Пятница оказалась добивочной. В 16:30 мск вышел отчет по рынку труда в США за январь. Безработица в упала до 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тыс. Прогноз был 185 тыс.
Я считаю, что это нарисованные цифры, которые не соответствую действительности. Технику подогнали под важные отчеты, на которых доллар отбился и рванул вверх.
Текущий отчет по рынку труда в США развязывает руки ФРС сильнее повышать ставки или дольше ужесточать монетарную политику.
Но стоит обратить внимание на динамику Sp500
Падение индекса доллара, в среду, 1 февраля привело к росту фондовых индексов США. А укрепление доллара в пятницу на сильном рынке труда и обновлении всех локальных максимумом индекса удержало SP500 от падения. Прямой связи нет, но косвенно это может говорить о банальной фиксации коротких позиций по доллару.
Вместе с ростом доллара выросла и доходность 10 летних гособлигаций США
Но ключевое сопротивление не пробито. Нужно закрепиться выше 3,6% для того, чтобы двинуться дальше вверх и, соответственно, перейти в среднесрочной фазе укрепления доллара США.
Больше всех меня порадовала ситуация с золотом. На фоне роста доллара металлы начали проседать. Золото протестировало поддержку на 1880$. И вот сейчас вопрос, а что будет дальше?
Не вижу дальнейшего падения. Ничего нет для шорта золота. Снова повторюсь, что считаю отчет по рынку труда в США нарисованным. Отсюда и не вижу глобальное укрепление доллара. Только если на фундаментальный внешних факторах, независящих от экономики.
Предстоящая неделя пуста на серьезные экономические данные. Полагаю, по доллару может быть коррекция в район 105 пунктов по индексу DXY. Технические индикаторы успеют разгрузиться перед новым погружением доллара в шорт.
DXY идеально отбился от дневной поддержки и обновил локальные максимумы на младших тф.
Ситуация может поменяться в любой момент из-за напряженной геополитической ситуации в мире.
---
Идея выражает лично мое мнение. Оно может не совпадать с вашим. Не рекомендация к действию. Спасибо
---
📈Индекс доллара (DXY) вновь вернулся на отметки выше уровня 101👉🏻Вчера, на фоне коррекции индекс доллара (DXY) пробил уровень 101.20 - 101.45 и закрепился дневной свечей выше данной отметки. Сегодня идет откат и теперь стоит следить - сможет ли DXY закрыть дневную и недельную свечу выше уровня 101.20 - 101.45 или же вновь спустится ниже.
☝🏻С учетом моих ожиданий по движениям на фондовом рынке из предыдущего поста, могу предположить, что преодолеть уровень 101.20 - 101.45 сегодня не получится и мы сможем увидеть отбой.
👉🏻По соотношениям покупателей и продавцов видно, что относительно сильными по отношении к USD остаются EUR и CHF, а в парах с GBP, NZD, AUD и CAD - мы видим близкие к паритету значения.
💡Добавить волатильности и изменить положение дел на рынке могут сегодняшние данные Non-farm payrolls (Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США), на которые обычно рынок сильно реагирует. В целом, хочу дождаться закрытия недельной свечи и оценить техническую картину в DXY.
DXY, начало конца для рынка крипты?Индекс доллара после длительной аккумуляции совершил сбор локальной ликвидности на продажу в зону месячного FVG. Помимо этого, так же был снят большой пул SSL с недельного ТФ.
Что это значит? Это значит, что в ближайшее время мы увидим агрессивный рост по DXY, что будет означать агрессивное падение по всем остальным активам. Поэтому призываю всех быть аккуратными, и начать фиксировать профит с длинных позиций.
Когда это произойдет? Думаю, что на следующей неделе мы увидим развязку.
ФРС понижает инфляцию.Как и ожидалось, ФРС повысила свою базовую процентную ставку на четверть пункта, что является самым низким показателем с марта.
Недавних признаков затухания инфляции было недостаточно, чтобы убедить центральный банк приостановить или отменить свою кампанию по повышению ставок, хотя чиновники признали прогресс.
Повышение ставок ФРС до сих пор замедляло экономику и ослабляло инфляцию без увеличения безработицы, следуя официальным меркам рынка труда.
Федеральная резервная система повысила свою базовую процентную ставку на четверть процентного пункта в среду, отметив дальнейшее замедление.
Это было самое маленькое повышение ставки ФРС с марта, когда она начала свою кампанию по подавлению безудержного и широко распространенного роста цен путем повышения стоимости заимствований во всей экономике.
Размер последнего повышения ставки по федеральным фондам был наименьшим из возможных, поскольку ФРС движется с шагом в четверть пункта и был широко ожидаем.
Повышение приводит к тому, что ставка по федеральным фондам находится в диапазоне от 4,5% до 4,75%, что является самым высоким показателем с сентября 2007 года незадолго до Великой рецессии.
Действия в среду приближают ФРС к завершению текущего цикла повышения ставок. Чиновники ФРС признали, что они добились прогресса в борьбе с инфляцией, но еще раз заявили, что они, вероятно, снова повысят процентные ставки на будущих заседаниях.
Мои коллеги и я понимаем трудности, которые вызывает высокая инфляция, и мы твердо привержены тому, чтобы снизить инфляцию до нашей цели в 2%», - сказал председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции.
За последний год мы предприняли решительные действия по ужесточению позиции денежно-кредитной политики. Тем не менее, нам предстоит еще много работы.
Акции выросли после комментариев Пауэлла на пресс-конференции, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций отступила.
Эксперты ожидают, что центральный банк перейдет от режима борьбы с инфляцией к режиму экономического стимулирования в конце этого года.
Участники Федерального комитета по открытым рынкам прогнозировали в декабре, что им придется повысить ставку до диапазона 5-5,25%, что равно двум дополнительным повышениям ставок на четверть пункта после среды, прежде чем начать отступать.
Кампания ФРС по повышению процентных ставок предназначена для борьбы с инфляцией, делая более дорогостоящим заимствование денег, отпугивая предприятия и частных лиц от расходов и давая спросу и предложению шанс на восстановление баланса.
Повышение ставок было суровым лекарством для финансов домашних хозяйств и экономики в целом.
Потребители платят более высокие процентные ставки по кредитам, напрямую связанным со ставкой по федеральным фондам, таким как автомобильные банкноты и кредитные карты.
Ставки по ипотечным кредитам, на которые косвенно влияют движения ставок по федеральным фондам, взлетели в прошлом году, подтолкнув доступность покупки жилья к рекордным минимумам и сокрушив рынок жилой недвижимости (хотя оба начали улучшаться в последнее время).
Потребительские расходы, двигатель экономического роста страны, начали иссякать.
И хотя официальные показатели рынка труда по-прежнему здоровы, а уровень безработицы колеблется около 3,5%, что близко к рекордно низкому уровню, замедление экономики вызвало трещины в перспективах труда.
Крупные компании, такие как Google, Microsoft и Amazon, уволили работников десятками тысяч в прошлом месяце, поскольку экономические перспективы испортились.
ФРС сталкивается с трудным балансированием при управлении процентными ставками.
Политики стремятся замедлить экономический рост настолько, чтобы подавить рост стоимости жизни, который был болезненным для потребителей, особенно с более низкими доходами.
Но слишком большое падение экономики может привести к рецессии, которая принесет свой собственный бренд страданий в виде потери рабочих мест.
Многие экономисты ожидают, что экономика погрузится в умеренную рецессию в этом году, если она еще не началась.
В течение 2022 года чиновники ФРС были сосредоточены на подавлении инфляции и пытались заставить ее подчиниться серией непомерных повышений ставок.
Действительно, инфляция охладилась в последние месяцы.
Базовая инфляция PCE, предпочтительный показатель тенденций потребительских цен ФРС, достигла максимума в 5,4% в годовом исчислении в феврале прошлого года и снизилась до 4,4% в декабре, приблизившись к целевому показателю ФРС в 2%.
Замедление было более драматичным, если измерять его трехмесячной скользящей средней в годовом исчислении, которая быстрее показывает улучшение, когда инфляция падает.
Пауэлл отметил прогресс, но сказал, что он еще не убежден, что инфляция находится под контролем.
«Хотя последние события обнадеживают, нам понадобится значительно больше доказательств, чтобы быть уверенными в том, что инфляция находится на устойчивом нисходящем пути», - сказал Пауэлл.
По мере того, как инфляция уменьшалась, нависла угроза рецессии.
У экономики был почти 50 на 50 шансов войти в рецессию в течение следующего года, по сравнению с 12% в январе 2022 года.
ФРС рассчитывает остановить волну повышений в какой-то момент и в конечном итоге изменить курс и снизить процентные ставки, чтобы стимулировать экономику, либо чтобы предотвратить рецессию — так называемую «мягкую посадку» от инфляционного эпизода — либо уменьшить ущерб от нее.
Сроки разворота будут зависеть от того, как инфляция и рынок труда отреагируют на прошлые повышения ставок.
DXY - Падение продолжается.Сценарий по DXY в продолжение нисходящего движения.
На данный момент долгое время не может пробиться выше сильной области 102.000 - 102.500.
Ожидания: Отскок цены вниз от данной области, в продолжение нисходящего движения.
Предстоящие экономические события, возможно могут подтолкнуть цену
Цель: 100.000
Данная торговая идея является авторской и не является прямой рекомендацией.
Делайте свой анализ рынка соблюдая риски.
DXY Загорелся BUY на Недельке...!Недельный график определяет тренды на пол года- год.
И на Недельном загорелся индикатор BUY.
Так что пробой чёрной вниз может оказаться ложным и возврат выше неё- подтвердит мои старые ожидания с продолжением рецессии.
Я надеюсь вы понимаете какая нора нас ждёт если я и индикатор оказываемся правы?
Недельный график! Это не значит что *опанька, начнётся прямо сейчас...
На крипте и на рынках идёт позитив- предсмертный вдох..
Думаю он продлится ещё 1-2-3 месяца. Может быть довольно глубоким, чтобы вдохнуть как можно больше уверовавших в поставленное дно и разворот.
Затем резкое запирание лонговых объёмов и поездка в зазеркалье.
И старые прогнозы по индексу прикрепляю- сверяйте отработку.
