Основные данные
Подробнее о iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
3 окт. 2012 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B87G8S03
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,18%
Корпоративные0,46%
Валюта0,29%
Паевой фонд0,06%
Распределение акций по регионам
Европа68,12%
Северная Америка20,58%
Австралия и Океания9,05%
Азия2,26%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
IS0Z инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,18% и 0,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы IS0Z — это Germany 2.4% 15-NOV-2030 и Germany 1.3% 15-OCT-2027, они занимают 0,74% и 0,59% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IS0Z составили 0,83 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,85 EUR, что показывает падение на 2,29%.
Да, фонд IS0Z платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,28%. Последние дивиденды (30 апр. 2025 г.) составили 0,83 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IS0Z выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IS0Z составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IS0Z привязан к Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IS0Z инвестирует в облигации.