UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,76 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
2,40%
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪14,02 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
12 нояб. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI EM (Emerging Markets)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0480132876

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции99,19%
Финансы25,02%
Электронные технологии22,53%
Технологии10,37%
Розничная торговля6,60%
Несырьевые полезные ископаемые4,59%
Промышленное производство4,06%
Энергетические и минеральные ресурсы3,87%
Потребительские товары длительного пользования3,34%
Потребительские товары недлительного пользования3,09%
Медицинские технологии3,06%
Связь2,59%
Транспорт2,58%
Коммунальные услуги2,36%
Обрабатывающая промышленность1,62%
Потребительские услуги1,51%
Производственно-технические услуги0,53%
Здравоохранение0,52%
Коммерческие услуги0,46%
Дистрибуция0,43%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое0,81%
UNIT0,53%
Валюта0,28%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
0%4%2%4%2%6%79%
Азия79,20%
Ближний Восток6,36%
Латинская Америка4,48%
Европа4,36%
Африка2,91%
Северная Америка2,66%
Австралия и Океания0,03%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд UIMI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,02% и 22,53% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы UIMI — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Tencent Holdings Ltd, они занимают 10,22% и 5,42% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UIMI составили 1,38 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,36 EUR, что показывает рост на 1,09%.
Да, фонд UIMI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,40%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 1,38 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UIMI выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 12 нояб. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIMI составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIMI привязан к MSCI EM (Emerging Markets). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UIMI инвестирует в акции.