UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
Сайт
Дата запуска
12 нояб. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0480132876
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции99,19%
Финансы25,02%
Электронные технологии22,53%
Технологии10,37%
Розничная торговля6,60%
Несырьевые полезные ископаемые4,59%
Промышленное производство4,06%
Энергетические и минеральные ресурсы3,87%
Потребительские товары длительного пользования3,34%
Потребительские товары недлительного пользования3,09%
Медицинские технологии3,06%
Связь2,59%
Транспорт2,58%
Коммунальные услуги2,36%
Обрабатывающая промышленность1,62%
Потребительские услуги1,51%
Производственно-технические услуги0,53%
Здравоохранение0,52%
Коммерческие услуги0,46%
Дистрибуция0,43%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое0,81%
UNIT0,53%
Валюта0,28%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Азия79,20%
Ближний Восток6,36%
Латинская Америка4,48%
Европа4,36%
Африка2,91%
Северная Америка2,66%
Австралия и Океания0,03%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UIMI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,02% и 22,53% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы UIMI — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Tencent Holdings Ltd, они занимают 10,22% и 5,42% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UIMI составили 1,38 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,36 EUR, что показывает рост на 1,09%.
Да, фонд UIMI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,40%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 1,38 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UIMI выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 12 нояб. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIMI составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIMI привязан к MSCI EM (Emerging Markets). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UIMI инвестирует в акции.