SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
14 окт. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BNH72088
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,12%
Валюта1,78%
Разное0,10%
Распределение акций по регионам
Северная Америка56,96%
Азия26,96%
Европа15,24%
Австралия и Океания0,84%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы ZPRC — это Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028 и SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, они занимают 3,75% и 3,63% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ZPRC составили 0,18 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,17 EUR, что показывает рост на 8,83%.
Да, фонд ZPRC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,62%. Последние дивиденды (23 янв. 2026 г.) составили 0,18 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции ZPRC выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZPRC составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZPRC привязан к Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ZPRC инвестирует в облигации.