Основные данные
Подробнее о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
18 февр. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BSPLC298
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,14%
Финансы23,34%
Промышленное производство13,68%
Несырьевые полезные ископаемые7,94%
Производственно-технические услуги5,89%
Обрабатывающая промышленность5,04%
Потребительские товары длительного пользования4,83%
Транспорт4,59%
Коммерческие услуги4,56%
Потребительские услуги4,22%
Технологии3,44%
Потребительские товары недлительного пользования3,42%
Дистрибуция3,34%
Розничная торговля2,92%
Коммунальные услуги2,68%
Электронные технологии2,42%
Медицинские технологии2,22%
Связь2,15%
Энергетические и минеральные ресурсы0,99%
Разное0,76%
Здравоохранение0,72%
Облигации, денежные средства и другое0,86%
Валюта0,42%
Temporary0,21%
UNIT0,18%
Паевой фонд0,04%
Распределение акций по регионам
Европа98,59%
Северная Америка0,93%
Азия0,22%
Ближний Восток0,15%
Африка0,10%
Австралия и Океания0,02%
Латинская Америка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ZPRX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 23,34% и 13,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ZPRX — это Forvia SE и Raiffeisen Bank International AG, они занимают 1,21% и 1,20% портфеля соответственно.
Нет, ZPRX не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ZPRX выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZPRX составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZPRX привязан к MSCI Europe Small Cap Value. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ZPRX инвестирует в акции.