Торговые идеи по USTEC
NASDAQ в ожидании отчетов технологических компанийЭкономика США улучшается и все еще движется в направлении роста. Хотя следовало ожидать сильного отскока, в связи с непринятием нового законопроекта о стимулировании экономики. Принятие законопроекта о стимулах имеет решающее значение для прогнозов на следующие 1-3 месяца.
Ожидается, что скачок ВВП за 3 квартал составит 33% , вслед за спадом в 31,4% во 2 квартале. Несмотря на сильный скачок в третьем квартале, официальный прогноз ФРС на этот год - снижение ВВП на 3,7%, что станет самым большим годовым падением по крайней мере со времен Второй мировой войны.
На следующей неделе у технологических компаний предстоят отчеты и согласно предварительным данным нас ожидает рост. Следим на следующей неделе за :
Hasbro(NASDAQ), NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI ) 26 октября;
Microsoft ( MSFT ), JetBlue (NASDAQ: JBLU ) 27 октября;
Western Digital (NASDAQ: WDC ), Amgen (NASDAQ: AMGN ) и eBay (NASDAQ: EBAY ); 28 октября;
Kraft Heinz(NASDAQ: KHC ), Comcast (NASDAQ: CMCSA ), Amazon ( AMZN ), Apple ( AAPL ), Google(NASDAQ: GOOG ), Facebook ( FB ) и Starbucks(NASDAQ: SBUX )29 октября;
Правила торговли , отбоя и ложного пробоя в идеях ниже.
Если Вам понравилась статья и идея , поставьте лайк.
NASDAQ на 12.10.2020Добрый день!
Решил еще раз вернуться к NASDAQ, так как цена пришла на уровень продаж, о котором я говорил в прошлом обзоре. Движение цены тогда пошло ожидаемому сценарию, после пробоя 10940 появился покупатель, который уже смог поднять цену до 12100. На этом уровне находится уровень продаж, он образовался на сильном падении в начале сентября. Тогда здесь прошли большие объемы, и я ожидал разворот при подходе цены к этому уровню. Но сейчас, когда цена подошла к этому уровню, больших объемов нет, что может говорить об отсутствии сильного продавца. Основные объемы сейчас сосредоточенны снизу, и в результате дали движения вверх, значит у нас появился крупный покупатель. Последний раз покупатель появлялся на уровне 11300, там был флэт с большими объемами, после которого движение пошло на обновление локальных максимумов. На этом уровне я отметил зону покупок. Так что если сильный продавец так и не появится, то мы можем увидеть обновление максимума 12470. Перед этим уровень продаж 12100 может дать откатное движение до ближайшего пробитого максимума 11617, после чего покупатель уже пойдет на пробой хая. До 11300, скорее всего цена не сможет опустится, так как движение вверх довольно сильное.
Техническая картина в насдак100OANDA:NAS100USD
Что удалось увидеть на графике:
- перевернутая голова и плечи
- усиленно внутренней фигурой вымпела
Отметил возможные цели по этим фигурам.
Искать фундамент на такой короткий период не имеет смысла.
NDX: Наждак пока не завершил свой подъемДобрый день, друзья!
По всей видимости движение Наждака наверх не завершено. Ожидаю рост в пятой волне. На коррекции планирую купить.
Возможно усложнение коррекционного движения до треугольника либо флэта.
Альтернативный вариант указан малиновым цветом - снижение с текущих также возможно.
Участники рынка ждут очередных мер поддержки по стимулированию экономики, но стероидов становится с каждой неделей все меньше.
Глубокая коррекция не за горами ;)
Есть ли у вас план, отторговать данное движение наверх, и потом вниз?
Когда планируете покупать?
Протоколы ФРС, атака на Интернет-гигантов, очередные надеждыФинансовые рынки вчера решили проигнорировать решение Трампа закрыть тему стимулов до оглашения итогов Президентских выборов в США. Объяснение очень простое – инвесторы и трейдеры, считают, что стимулы будут, может, не в полном объеме, но будут. Комментировать и анализировать логически эмоциональную плоскость в целом довольно бесполезно. Поэтому в очередной раз напомним, что мы предпочитаем придерживаться фактов. А факты таковы, что во вчерашних протоколах ФРС достаточно четко дали понять, что отсутствие дополнительных финансовых стимулов поставит под угрозу восстановление экономики. Так что рекомендацию «продавать» на фондовом рынке США мы пока менять не собираемся.
Причем продавать стоит самые перекупленные компании, к которым, без сомнения, относятся высокотехнологические гиганты. Дополнительным аргументом в пользу этого стал отчет Палаты представителей, в котором делается вывод о том, что крупные технологические компании, доминирующие в Интернете (Речь идет о компаниях Apple, Amazon, Google и Facebook), злоупотребляют своей рыночной властью. Соответственно, рекомендуется принудить их к радикальной реструктуризации своего бизнеса.
И еще о фактах. Волна банкротств в США и не думает угасать. Целый ряд компаний держались из последних, рассчитывая на быстрое восстановление экономики, возврат к нормальной жизни и соответственно резкий рост спроса. Очевидно, что этого не происходит. В итоге на этой неделе сеть ресторанов Ruby Tuesday подает заявление о банкротстве и закрывает 185 ресторанов. В компании работало около 7300 сотрудников.
Ураган Дельта, которым так пугали на старте недели, ослабел до первой категории (неделя начиналась с категории 4), так что в свете последних данных по запасам нефти в США (за неделю выросли на 0,5 млн), продажи нефти кажутся единственной разумной альтернативой для торговли сегодня.
Зима близко, стимулы и Президентские дебаты, БрекзитЧисло умерших от коронавируса в мире превысило отметку в 1 млн человек. То есть по абсолютному числу смертельных случаев коронавирус уже почти как туберкулез и близок к смертности на дорогах. А учитывая, как развиваются события и тот факт, что еще далеко не конец года и многие эксперты говорят о том, что зима может резко активизировать заболеваемость, есть все шансы догнать и обогнать диабет и войти в топ-5 причин смертности. Что само по себе заставляет задуматься и серьезности проблемы и ее не надуманности, как думают многие до сих пор.
Демократы в США тем временем окончательно сформировали свое видение по новому пакету стимулов. Речь идет об объеме помощи экономике США в размере $2,2 трлн. (в предыдущей версии HEROES act речь шла о сумме в $3,4 трлн), которая будет включать в себя единовременную помощь в размере $ 1,200; дополнительное федеральное пособие по безработице в размере 600 долларов США; помощь штатам и городам ($436 млрд); Поддержка малого бизнеса; Финансирование работников авиационной отрасли; Образование и уход за детьми ($225 млрд); и прочие статьи, включающие в себя финансирование безопасности выборов, Почтовой службы США, безопасности работников, продовольственной безопасности, а также тестирование, отслеживание и лечение коронавируса.
Мы уже отмечали, что шансы на принятие законопроекта в такой версии минимальны, поэтому оптимизм, связанный с данным пакетом стимулов явно не обоснован.
Великобритания и ЕС вчера приступили к финальному раунду переговоров. Финансовые рынки ждут прорыва в переговорном процессе. Шансы на это достаточно велики, учитывая, что договор нужен обоим сторонам. Но и противоречия между ЕС и Британией очень большие. Так что с интересом будем наблюдать за ходом переговоров и их исходом.
Не менее интересно вчера было наблюдать за Президентскими дебатами в США. Если усреднить оценки прессы, то получим следующие характеристики: худшие дебаты в истории, позор, бардак, цирк. Как не трудно догадаться инициатором этого был Трамп, который хамил, постоянно прерывал собеседника, врал и вел себе предельно неподобающе, впрочем, как обычно.
Итоги недели: прорыв доллара и падение фондового рынкаС точки зрения динамики цен на финансовых рынках прошлая неделя стала лучшей с апреля для доллара США и одной их худших для фондового рынка США за последнее время. Поводов для такого поведения активов хватала: неделя стартовала с банковского скандала, а закончилась второй волной пандемии в Европе. Кроме этого, глава ФРС Джером Пауэлл трижды выступал в Конгрессе, убеждая конгрессменов в необходимости принять новый пакет стимулов для спасения экономики. Об этом и прочих событиях ушедшей недели поговорим сегодня.
Началась неделя с публикации результатов расследования Международного консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), согласно которым несколько глобальных банков участвовали в трансакциях, отмеченных как возможное отмывания денег. Общая сума этих трансакций за почти 20-летний период превысил 2 триллиона долларов. Естественно, что акции указанных банков посыпались и потянули за собой фондовый рынок в целом. В итоге отток средств с фондового рынка США по данным BofA поставил порядка 26 млрд, что стало третьим по величине недельным отток капитала за всю историю наблюдений. Так что наша рекомендация «продавать» отработала себя, но актуальности от этого не потеряла.
В Европе началась полноценная вторая волна пандемии, в итоге некоторые страны вышли на абсолютно рекордные для себя объемы новых заболевших в день (например, Франция). Что заставило многих задуматься о том, что восстановление экономике по V-форме в таких условиях выглядит все мнее вероятным и в лучшем случае стоит рассчитывать на W-паттерн.
Глава ФРС Джером Пауэлл на этом фоне трижды выступал в Конгрессе с призывами принять новый пакет стимулов. И, похоже, его усилия увенчались успехом. Демократы Палаты представителей приступили к разработке нового законопроекта о стимулировании экономики, который включает в себя примерно 2,4 триллиона долларов. Предложение может быть проголосовано в Палате представителей на следующей неделе. Впрочем, особ обнадеживаться не стоит, поскольку велика вероятность, что Сенат опять его заблокирует.
Доллар на этом фоне сполна воспользовался статусом актива-убежища и показал лучшую для себя неделю с апреля месяца. В целом пока Индекс Доллара выше 93,60 мы не видим никаких угроз для его дальнейшего роста и поэтому на этой неделе будем искать возможности для его покупок.
Что касается недели предстоящей, то главным событием с точки зрения экономических данных станет публикация статистики по рынку труда в США в пятницу. Кроме того, возможное голосование по пакету стимулов демократов и переговоры по Брекзиту будут вызывать повышенный интерес.
Говоря о наших рекомендациях на неделю, то кроме покупок доллара мы будем продавать нефть и золото, а также искать возможности для продаж на фондовом рынке.
Тренд на технологические компанииИдея: рынок начал перекладываться в "технологии" еще с сентября 19го. Что так испугало value инвесторов? Возможно, скачек в ставке межбанковского репо и предчувствие близкого конца доллара, а может и что-то еще
Доказательство: отношение NDX к средневзвешенному SP500
Кстати, здесь же мы видим дивергенцию в шорт (активность покупателей падает, а цены растут)
ВыкупаютОт поддержки, служившей ранее сопротивлением.
Возможно её пробьют как нож сквозь масло. Но не сейчас. А через год-два. Во время схлопывания пузыря NDX.
Продолжение движения вниз #NASDAQ На графике был сформирован паттерн продолжения тренда "Прямоугольник" с выходом вниз. Текущий тренд нисходящий цель по фигуре 10445. Графики практически идентичны с фьючерсным контрактом S&P 500. в ближайшее время, ожидаю продолжение движения вниз по рынку.
Nasdaq : Рост в ожидании ПауэллаОтличная идея, на мой взгляд. Индекс Nasdaq, купить по 10860 и продать по 11010, а в случае не реализации данной идеи, закрыть сделку по стоп-лоссу на 10730. План действий для себя определён.
Обзор NASDAQ на 18.09.2020Добрый день!
По насдаку складывается интересная ситуация. С одной стороны на дневном графике явная перекупленность в восходящем тренде, и в целом движение похоже на кульминацию. Логично в такой ситуации ожидать глубокой коррекции в район 9500-9600. Но текущее падение остановилось на уровне 10940 и перешло во флэт. Ранее в зоне 10850-11000 появлялся сильный покупатель с большим объемом, после которого продолжалось движение вверх. Сейчас так же при подходе к этой зоне начинают увеличиваться объемы, который впоследствии дают восходящее движение. Создается впечатление, что все продажи выкупают, и идет накопление позиции на покупку. Такое накопление по идее должно давать продолжение восходящего тренда, но с текущим состоянием тренда такой сценарий вызывает у меня сомнения. Но движение вверх до уровня 12000 от этого уровня вполне возможно, и такой сильный покупатель может появится после ложного пробоя горизонтали 10940, уже слишком очевидный уровень. И если покупатель покупатель не сможет пройти уровень 12000 и пойти на перехай, то продажи возобновятся, и следующей их целью будет уровень 9500-9600.
Новый премьер Японии, итоги ФРС и прогнозы OECD Вчерашний день выдался довольно насыщенным на разного рода события. Например, в Японии определились с новым премьер-министром на смену Синдзо Абэ. Поскольку уходит целая эпоха для японской экономики (и довольно неплохая по сравнению с 90-ыми) рынки очень переживали по поводу преемника. Им оказался правая рука Абэ Yoshihide Suga. Так что участники финансовых рынков выдохнули с облегчением, что спровоцировало рост спроса на японскую иену.
Еще один повод для позитива (если, конечно, это слово уместно для описания данной ситуации) дали в OECD. Организация обновила собственные прогнозы по темпам экономического роста в 2020 году. Довольно неожиданно прогнозы в среднем были пересмотрены в сторону повышения. От Китая так вообще теперь ждут роста ВВП по итогам года.
Оценки по США, ЕС и Великобритании, как и в целом по миру были пересмотрены в сторону улучшения. Правда, по ряду стран (особенно развивающихся) прогнозы были ухудшены. Например, по Индии прогноз был ухудшен более чем в два раза. В этом свете напомним, что продажи на фондовом рынке Индии и индийской рупии с учетом текущих цен на эти активы выглядят очень перспективными торговыми идеями, особенно с учетом текущей пандемической ситуации в Индии.
Разочаровали вчера и данные по розничным продажам США, чей рост оказался гораздо ниже ожиданий (0,6% при прогнозе 1%), что лишний раз напомнило рынкам о том, что экономическое восстановление в августе в мире стремительно замедлилось.
Главным событием вчерашнего дня для финансовых рынков в целом стало оглашение итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Ожидаемо параметры монетарной политики оставили без изменений. Центробанк оправдал ожидания рынков того, что низкие ставки – это надолго (13 из 17 членов комитета ожидают сохранения ставок до 2023 года включительно). Казалось бы, фондовый рынок США получил мощнейший повод для роста, а доллар – для снижения. Но по факту фондовый рынок был под давлением, а доллар укреплялся.
Возможно, это связано со смешанным пересмотром прогнозов ФРС по поводу будущего экономики США. С одной стороны Центральный банк теперь ожидает, что экономика сократится на 3,7% в 2020 году по сравнению с предыдущей оценкой спада на 6,5%. Но с другой стороны, рост в 2021 и 2022 годах был пересмотрен в сторону понижения до 4% и 3% с 5% и 3,5% соответственно.
Говоря о Центробанках, отметим, что сегодня свои решения оглашают Банк Японии, а также Банк Англии. Традиционно сюрпризов рынки не ждут. Так что есть все основания для мониторинга в фоновом режиме без попыток активного трейдинга на новостях.
Кроме того, мониторим статистику по jobless claims, которая может как усилить опасения по поводу темпов восстановления экономики США, так и успокоить инвесторов.
Как оно бываетОсенью 98-го DXY оттолкнулся от поддержки и пошел на новые вершины.
Nasdaq при этом скорректировался на 27% и затем вырос еще на 300%+
Трамп нагнетает, Европа увядает, а цены падаютГлавным событием, определившим динамику на финансовых рынках вчера, стало заявление Трампа о том, что он собирается «положить конец» зависимости США от Китая. Как вариант практической реализации тезиса была озвучена угроза наказать каждую американскую компанию, которая создает рабочие места за рубежом.
Учитывая, что рынки и без того прошлую неделю закончили в разобранном состоянии (фондовые рынки сыпались, как и цены на нефть), такие вот заявления лишь ухудшили положение дел. В итоге Индекс Страха в течение дня демонстрировал рост на 15%, а фондовый рынок США продолжил формирование коррекционной волны, которая рискует превратиться в полноценные распродажи и схлопывание пузыря. Впереди планеты всей, естественно, Tesla.
Европа и Япония тем временем отчитались по результатам пересмотра темпов роста ВВП за второй квартал. В обоих случаях данные формально пересмотрели в сторону улучшения, но в целом данные подтвердили, что ситуация в экономике во втором квартале была беспрецедентно плохой.
Вообще Европе сейчас не позавидуешь. Вторая волна пандемии, судя по всему, настроена всерьез со всеми отсюда вытекающими для экономики Еврозоны. Так что, возможно, ЕЦБ и не придется вмешиваться в динамику евро, он упадет сам. Впрочем, призрак риска вмешательства ЕЦБ в судьбу евро вплоть до четверга будет беспокоить участников валютного рынка. Так что покупать евро пока не стоит.
Разве что против британского фунта, который отчаянно пытается дисконтироваться под возможный провал переговоров с ЕС и «жесткий» Брекзит. Заявление Британии о том, что они уже готовятся к выходу без торгового соглашения, было сделано как раз накануне старта очередного раунда переговоров. Отличный задел для конструктивных переговоров, нечего сказать.
Трудности Брекзита, НФП в фокусе, дата вакцинированияДоллар вчера продолжил восстанавливаться на валютном рынке, но для перехода к полноценной коррекции Индексу Доллара необходимо укрепиться выше 93,60. А для этого, в свою очередь, сегодняшние данные по рынку труда США должны как минимум не разочаровать. А вот это как раз под большим сомнением. Цифры от ADP (вышли в два раза ниже прогнозов), число заявлений на получение пособий по безработице в августе в среднем было в районе 1млн оп первичным заявкам и 14 млн по повторным, стабильно слабая составляющая рынка труда в базовых индексах деловой активности, рост числа банкротств – решительно все указывает, что рынок труда продолжает оставаться в плохой форме.
Так что ожидания роста числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства на 1,4-1,5 млн, на наш взгляд, это чересчур оптимистичная оценка. Соответственно покупать доллар мы бы сегодня точно не спешили. Скорее наоборот, текущий рост доллара – неплохая возможность для его продаж. По крайней мере, пока Индекс Доллара ниже 93,60 и при условии, что цифры по НФП выйдут достаточно слабыми.
Из прочих новостей стоит отметить очередную безуспешную неделю переговоров между ЕС и Великобританией. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сказал, что он «обеспокоен и разочарован» подходом Великобритании к переговорам, и констатировал отсутствие прогресса. Все это подогревает опасения, что Великобритания выйдет из блока в январе без сделки.
Центр США по контролю и профилактике заболеваний тем временем уведомил власти штатов, что должны быть готовы к распространению вакцины к 1 ноября. По их мнению, выбранная дата нужна, чтобы обеспечить наличие инфраструктуры для распространения любого лечения, когда оно станет доступным. Напомним, что пока что ни одна из экспериментальных вакцин еще не завершила испытания.
Фондовый рынок США вчера продемонстрировал максимальное с июня снижение. Не исключено, что процесс схлопывания пузыря начался.
