ALRM +40%Бумага в коррекционном треугольнике после сильного роста. Ожидаю пробоя и дальнейшего движения по тренду.
Торговые идеи по 3RL
#ИнвестиционнаяИдея AlarmCom💠 Alarm предоставляет платформу «программное обеспечение как услуга» или SaaS. Платформа позволяет владельцам дома и бизнеса защищать свою собственность, а также автоматизировать и контролировать множество подключенных устройств.
SaaS и лицензионные сборы от поставщиков услуг, которые перепродают эти услуги и платят Alarm ежемесячную подписку, являются крупнейшими источниками дохода для компании.
Платформа SaaS также обслуживает поставщиков услуг, предлагая решения для управления бизнесом корпоративного уровня для расширения своей клиентской базы.
Подавляющая часть доходов фирмы генерируется в Соединенных Штатах и Канаде.
Финансовые показатели 💬
🔸 Капитализация $4,03 млрд.
🔸 P/E = 52.25. Среднее P/E по отрасли 97.78.
🔸 P/B = 7.75. Среднее P/B по отрасли 10.37.
🔸 Выручка c 2016 по 2020 год выросла на 425 млн долларов. Среднегодовой рост 24%.
🔸 Чистая прибыль c 2016 по 2020 год выросла на 72 млн долларов. Среднегодовой рост 66.4%.
🔸 Debt equity (отношение долга к капиталу) = 0,73.
🔸 Компания не выплачивает дивидендов.
Преимущества 💬
🔹 ALRM опубликовал квартальную прибыль в размере 0,54 доллара на акцию, что превзошло прогноз аналитиков в 0,38 доллара на акцию. Для сравнения, год назад прибыль компании составляла 0,41 доллара на акцию.
🔹 За последние четыре квартала компания превзошла консенсус-прогноз по прибыли на акцию.
🔹 Alarm сообщил о выручке в размере 188,86 млн долларов за квартал, закончившийся в июне 2021 года, что на 15,68% превышает прогноз. Для сравнения, год назад выручка составила 141,64 миллиона долларов.
🔹 Выручка компании за последние четыре квартала превысила консенсус-прогноз аналитиков.
Риски 💬
🔻 По данным Fidelity сектор Tecknology вырос за 5 лет на 225%, в свою очередь индекс S&P500 вырос на 105% за тот же период. Коррекция в технологическом секторе может повлиять на стоимость акции.
Итог 💬
💡 Набирать позицию можно в районе 80-90 долларов за бумагу. Фиксировать прибыль можно начиная от уровня $125 (потенциальный заработок ~48%). Данный бизнес можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. 💡
Падение акций ALRMНа недельном графике цена выскочила за верхнюю границу конверта - акция переоценена. Разумно делать ставку на возврат рынка к норме.
Индикатор MACD изображает дивергенцию. Ожидается падение.
