Инструмент | Доходность к погашению % | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
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ES28090704UNICAJA BCO 24/34 FLR | 5,14% | 102,81% | 5,50% | 2034-06-22 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
ES0380907065UNICAJA BANCO S.A. 2022-15.11.27 FIXED/FLOATING RATE | 4,63% | 107,62% | 7,25% | 2027-11-15 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
ES38090707UNICAJA BCO 23/28 FLR MTN | 4,35% | 107,81% | 6,50% | 2028-09-11 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
ES0280907033UNICAJA BANCO S.A. 2023-21.02.29 VARIABLE RATE | 3,65% | 105,98% | 5,13% | 2029-02-21 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
ES28090702UNICAJA BCO 22/32 FLR | 3,65% | 96,40% | 3,13% | 2032-07-19 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
ES38090708UNICAJA BCO 24/29 FLR | 3,33% | 100,80% | 3,50% | 2029-09-12 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
ES28090701UNICAJA BCO 19/29 FLR | 2,99% | 99,43% | 2,88% | 2029-11-13 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
ES46867503UNICAJA BCO 19/29 | 2,77% | 88,26% | 0,25% | 2029-09-25 | 1,2 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Liberbank SA |
ES0380907040UNICAJA BANCO S.A. 2021-01.12.26 REG S FIXED/FLOATING RATE | 2,47% | 96,89% | 1,00% | 2026-12-01 | 660 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |