AEIS продажаAEIS продажа 111, стоп 115, цель 107. репост из-за блокировки старой идеи. планирование и отработка на скриншоте по ссылке ниже.
joxi.ru
Торговые идеи по AVX
Advanced Energy Industries - производитель полупроводников ✅ Advanced Energy Industries #AEIS - разрабатывает, производит, продает и поддерживает решения по прецизионному преобразованию энергии, и управляет собственными разработками по всему миру.
🟢 Цена акций выросла на 275% за последние пять лет.
🟢 Акционерная прибыль 56% за год. включает дивиденды.
🟢 Коэффициент PE (30,9x) ниже среднего показателя по полупроводниковой промышленности ( 40 ,5x)
🟢 Прибыль выросла на 139,1% за последний год
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 23,39% в год.
🟢 Краткосрочные обязательства: краткосрочные активы AEIS (981,2 млн долларов США) превышают краткосрочные обязательства (297,4 млн долларов США).
🟢 Долгосрочные обязательства: краткосрочные активы AEIS (981,2 млн долларов США) превышают его долгосрочные обязательства (535,9 млн долларов США).
🎯 Целевая цена $136 потенциал роста 25%
Energy Industries, Inc. (NASDAQ: AEIS) Дневной диапазон 48,63 - 50,79
52 недели 38,74 - 69,21
объем 203409
Avg. объем 268670
Рыночная капитализация 1.866B
Бета (3 года в месяц) 1,73
Коэффициент PE (ТТМ) 13,06
EPS (ТТМ) N / A
Дата заработка 29 апреля 2019 г. - 3 мая 2019 г.
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 1.866B
Стоимость компании (MRQ) 1.514B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) 7.9969
Всего акций в обращении (MRQ) 38.164M
Количество сотрудников 2.259K
Количество акционеров 315
Цена/Прибыль (TTM) 12.6274
Цена/Выручка (TTM) 2.5960
Цена/Баланс. стоимость (FY) 3.0724
Цена/Объём продаж (FY) 2.5960
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) 4.2649
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 5.1532
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0
Чистая задолженность (MRQ) -351.771M
Итого задолженность (MRQ) 0
Итого активы (MRQ) 816.484M
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.1973
Доход на капитал (TTM) 0.2710
Прибыль на инвестиции (ТТМ) 0.2294
Выручка на одного работника (ТТМ) 318234.6000
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 281.68K
Бета — 1 год 1.4108
Максимум за 52 недели 69.2100
Минимум за 52 недели 38.7450
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) —
Дивидендный доход (FY) —
Дивиденды на акцию (FY) —
Ожидаемые годовые дивиденды 0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) 0.2126
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.5086
Операционная рентабельность (ТТМ) 0.2386
Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.2398
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) 3.9090
Баз. прибыль на акцию (TTM) 3.8963
Разводн. приб./акцию (FY) 3.8820
Чистый доход (FY) 147.025M
EBITDA (ТТМ) 189.384M
Валовая прибыль (MRQ) 75.188M
Валовая прибыль (FY) 365.607M
Выручка за посл. год (FY) 718.892M
Общая выручка (FY) 718.892M
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 125.69M
Index - P/E 12.63 EPS (ttm) 3.87 Insider Own 0.70% Shs Outstand 38.40M Perf Week 0.62%
Market Cap 1.88B Forward P/E 10.57 EPS next Y 4.62 Insider Trans 0.00% Shs Float 37.79M Perf Month -5.37%
Income 152.80M PEG 1.26 EPS next Q 0.49 Inst Own 99.60% Short Float 5.13% Perf Quarter 20.83%
Sales 718.90M P/S 2.61 EPS this Y -25.40% Inst Trans 0.11% Short Ratio 7.20 Perf Half Y -7.11%
Book/sh 15.80 P/B 3.09 EPS next Y 60.47% ROA 17.80% Target Price 55.50 Perf Year -30.14%
Cash/sh 9.16 P/C 5.33 EPS next 5Y 10.00% ROE 24.70% 52W Range 38.74 - 70.09 Perf YTD 13.79%
Dividend - P/FCF 14.92 EPS past 5Y 21.50% ROI 25.10% 52W High -30.30% Beta 1.41
Dividend % - Quick Ratio 4.30 Sales past 5Y 19.10% Gross Margin 50.90% 52W Low 26.08% ATR 1.51
Employees 2259 Current Ratio 5.20 Sales Q/Q -14.00% Oper. Margin 23.90% RSI (14) 50.46 Volatility 3.38% 3.04%
Optionable Yes Debt/Eq 0.00 EPS Q/Q -51.60% Profit Margin 20.50% Rel Volume 0.85 Prev Close 50.72
Shortable Yes LT Debt/Eq 0.00 Earnings Feb 04 AMC Payout 0.00% Avg Volume 269.33K Price 48.85
Recom - SMA20 -1.14% SMA50 -0.66% SMA200 -5.14% Volume 229,715 Change -3.69%
В настоящее время акции, по моей модели оценки, оцениваются справедливо. Он торгуется примерно на 13% ниже моей внутренней стоимости, что означает, что если вы купите Advanced Energy Industries сегодня, вы заплатите справедливую цену за него. И если вы полагаете, что истинная стоимость компании составляет $ 55,94, то выигрыш от неправильной оценки невелик. Есть ли еще возможность купить дешево в будущем? Поскольку цена акций Advanced Energy Industries довольно изменчива, в будущем мы потенциально можем увидеть ее снижение (или рост), что даст нам еще один шанс для покупки. Это основано на его высокой бета-версии, которая является хорошим индикатором того, насколько акции движутся относительно остальной части рынка.
Ожидается, что в ближайшие годы рост выручки в Advanced Energy Industries будет достигнут подросткового возраста, что указывает на солидное будущее. Это должно привести к устойчивым денежным потокам, что приведет к повышению стоимости акций.
возможно, не самое оптимальное время для покупки, учитывая, что он торгуется по справедливой стоимости. Тем не менее, позитивный прогноз для компании обнадеживает, а это означает, что стоит дополнительно изучить другие факторы, такие как прочность ее баланса, чтобы воспользоваться преимуществами следующего падения цен.
У производителя энергетической продукции Advanced Energy Industries (NASDAQ: AEIS ) на данный момент есть интересный пример. Акции AEIS упали примерно на 30% с максимумов июня, в основном из-за опасений по поводу производителей полупроводников, которые он обслуживает.
В результате AEIS выглядит довольно дешево, по оценкам EPS 10x 2020 года. Но у компании также есть около $ 9 на акцию наличными, что делает AEIS еще дешевле. За исключением этого запаса, AEIS торгуется в 8 раз в следующем году.
По общему признанию, это циклический запас. И многие компании в области микросхем хранят деньги на балансе, чтобы гарантировать, что они могут справиться с кризисом. Тем не менее, Advanced Energy, похоже, имеет здесь немного сухого порошка. За последние пять лет денежные средства выросли более чем на 200 миллионов долларов.
В то же время финансовый директор Пол Олдхэм заявил, что компания «использует нашу сильную денежную позицию для реализации новых возможностей роста и расширения нашего адресуемого рынка». Это может свидетельствовать о готовности к слияниям и поглощениям - и использование этих денежных средств может сделать AEIS даже более дешевый.
Вот 5 акций, добавленных сегодня в список Zacks Rank # 5 (Strong Sell):
Advanced Energy Industries, Inc. AEIS является поставщиком услуг, которые преобразуют электроэнергию в различные используемые формы. Консенсус-оценка Zacks за текущий год была пересмотрена на 1,3% в течение последних 30 дней.
Agnico Eagle Mines Limited AEM является разработчиком и производителем минеральных свойств. Консенсус-оценка Zacks за текущий год была пересмотрена на 13,5% в течение последних 30 дней.
AMC Entertainment Holdings, Inc. AMC является оператором театрально-выставочного бизнеса. Консенсус-оценка Zacks за текущий год была пересмотрена на 18,8% в течение последних 30 дней.
Anheuser-Busch InBev SA / NV BUD - пивоваренная компания. Консенсус-оценка Zacks по доходам за текущий год была пересмотрена на 0,4% в течение последних 30 дней.
China Biologic Products Holdings, Inc. CBPO является производителем биофармацевтических препаратов на основе плазмы человека. Консенсус-оценка Zacks по доходам за текущий год была пересмотрена на 6% в течение последних 30 дней.
