Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES II PLC - ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF
AYEP
Gettex
AYEP
Gettex
AYEP
Gettex
AYEP
Gettex
Рынок закрыт
Рынок закрыт
4,15
EUR
R
+0,02
+0,57%
На момент закрытия 24 янв., 08:17 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
264,15 M
EUR
Движение средств (1 г.)
—
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
—
Всего акций в обращении
61,33 M
Коэффициент расходов
0,59%
Подробнее о ISHARES II PLC - ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF
Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
12 дек. 2018 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BGDPWV87
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Недвижимость
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитый Азиатско-Тихоокеанский регион
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Дивиденды
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 23 января 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции
99,22%
Финансы
99,22%
Облигации, денежные средства и другое
0,78%
UNIT
0,44%
Валюта
0,34%
Распределение акций по регионам
23%
76%
Азия
76,81%
Австралия и Океания
23,19%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
8
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
8801
8,47%
1
Sun Hung Kai Properties Limited
16
4,64%
S
Scentre Group
SCG
4,30%
8
Link Real Estate Investment Trust
823
3,83%
C
CapitaLand Integrated Commercial Trust
C38U
2,86%
S
Stockland
SGP
2,76%
A
CapitaLand Ascendas REIT
A17U
2,49%
8
Nippon Building Fund, Inc.
8951
2,13%
G
GPT Group
GPT
1,96%
3
Hulic Co., Ltd.
3003
1,91%
Доля 10 крупнейших активов
35,34%
Всего активов: 130
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г