iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSDiShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSDiShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD

iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪234,21 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪38,87 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
14 мая 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BKPSFD61

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании97,07%
Валюта2,91%
Паевой фонд0,02%
Распределение акций по регионам
0%99%
Азия99,98%
Европа0,02%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Нет, AYER не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции AYER выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 14 мая 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов AYER составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AYER привязан к Bloomberg China Treasury + Policy Bank. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
AYER инвестирует в облигации.