iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile
Сайт
Дата запуска
11 июн. 2003 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Код ISIN
DE0006289473
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,95%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы EXHB — это Germany 1.3% 15-OCT-2027 и Germany 0.5% 15-AUG-2027, они занимают 14,07% и 13,97% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EXHB составили 0,22 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 EUR, что показывает рост на 28,55%.
Да, фонд EXHB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,80%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 0,22 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EXHB выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 11 июн. 2003 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EXHB составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EXHB привязан к eb.rexx Government Germany (1.5-2.5 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EXHB инвестирует в облигации.