Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Дата запуска
19 июн. 2018 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Franklin Templeton International Services SARL
Идентификаторы
2
ISIN IE00BFWXDX52
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные95,47%
Валюта2,44%
Государственные компании2,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка88,34%
Европа10,93%
Азия0,42%
Австралия и Океания0,30%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
FVUI инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 95,47% и 2,09% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды FVUI составили 0,39 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,46 EUR, что показывает падение на 18,46%.
Да, фонд FVUI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,98%. Последние дивиденды (22 дек. 2025 г.) составили 0,39 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции FVUI выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 19 июн. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FVUI составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FVUI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FVUI инвестирует в облигации.