Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution
Сайт
Дата запуска
13 мар. 2018 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU1753045928
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Электронные технологии
Акции99,99%
Финансы29,62%
Потребительские товары недлительного пользования13,81%
Промышленное производство10,80%
Электронные технологии10,22%
Розничная торговля7,93%
Технологии6,28%
Связь6,11%
Производственно-технические услуги4,94%
Медицинские технологии4,78%
Транспорт4,76%
Коммерческие услуги0,73%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Futures0,01%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд JSRI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 29,62% и 13,81% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы JSRI — это Tokyo Electron Ltd. и Mitsubishi Estate Company, Limited, они занимают 6,16% и 5,32% портфеля соответственно.
Последние дивиденды JSRI составили 0,42 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,40 EUR, что показывает рост на 4,76%.
Да, фонд JSRI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,91%. Последние дивиденды (28 апр. 2025 г.) составили 0,42 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции JSRI выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 13 мар. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов JSRI составляет 0,27% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,27% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JSRI привязан к MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JSRI инвестирует в акции.