BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution
Сайт
Дата запуска
13 мар. 2018 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Идентификаторы
2
ISIN LU1753045928
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,97%
Финансы38,23%
Промышленное производство15,52%
Потребительские товары недлительного пользования8,91%
Электронные технологии8,36%
Розничная торговля7,74%
Связь5,44%
Технологии4,94%
Транспорт4,78%
Медицинские технологии3,34%
Потребительские услуги0,73%
Коммерческие услуги0,73%
Дистрибуция0,64%
Потребительские товары длительного пользования0,62%
Облигации, денежные средства и другое0,03%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд JSRI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 38,23% и 15,52% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы JSRI — это Tokyo Electron Ltd. и Mitsubishi Estate Company, Limited, они занимают 7,58% и 6,90% портфеля соответственно.
Последние дивиденды JSRI составили 0,42 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,40 EUR, что показывает рост на 4,76%.
Да, фонд JSRI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,75%. Последние дивиденды (28 апр. 2025 г.) составили 0,42 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции JSRI выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 13 мар. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов JSRI составляет 0,27% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,27% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JSRI привязан к MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JSRI инвестирует в акции.