Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Сайт
Дата запуска
11 сент. 2024 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Fair Oaks Capital Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN LU2785470191
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized96,58%
Корпоративные3,57%
Валюта−0,15%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
LAAA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 96,58% и 3,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды LAAA составили 7,20 EUR. Ранее эмитент выплатил дивидендов на 7,56 EUR, что показывает падение на 5,00%.
Да, фонд LAAA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,61%. Последние дивиденды (3 февр. 2026 г.) составили 7,20 EUR.
Акции LAAA выпускаются Fair Oaks Capital Ltd. под брендом Fair Oaks. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов LAAA составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LAAA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LAAA инвестирует в облигации.