Торговые идеи по NFC
"NFLX". Покупка от лини тренда (нижняя граница канала)."NFLX". Покупка от лини тренда (нижняя граница канала).
Потенциал роста до 20 %.
Смотрим на нетфликс и на нетфликсеЗдесь я спустился на не стандартный для себя таймфрейм в 1 час. Т.к акции нетфликса просели, потому что инвесторам не понравился отчет, я решил взглянуть на акцию со всех сторон.
Вижу здесь вульфа. Уже почти сформированного. Т.к это часовик то может быть болтанка большая. Поэтому я буду ждать цену в районе 0.786 по фибо, стоп за 1 по фибо. А вообще поставлю отложку посмотрим как будет себя вести цена
Компания мне нравится, есть перспективы роста. Как по фундаменталу так и по ТА
Ах да, тейк профит я поставлю по 560$
👻 Netflix и его новый триллерNetflix упал на постмаркете на 12% на фоне более низкой чем ожидалось прибыли на акцию. Однако более интересно не это. Компания заявила, что они "немного" перевыполнили план во 2 квартале по подписчикам и прибыли и ожидают что дальше темпы будут снижаться. Тут все просто: когда началась пандемия, все были еще при деньгах и спокойны. Домашнее времяпрепровождение воспринималось как некий необычный отпуск. Много пиццы, много сериалов. Понятное дело, что все дружно купили подписку на Нетфликс.
Только что дальше? А дальше, как и сказало руководство - только снижение. Локдауны ударили по производству нового контента, конкуренты так же давят, люди насмотрелись уже сериалов и у них сейчас там сериал в оффлайне идет неплохой с BLM и прочими делами. 50 миллионов американцев подали заявление на пособие по безработице. Деньги заканчиваются, траты сокращаются.
Нетфликс был в основной упряжке активов, которые тянули рынок и мало кто ожидал, что он предоставит такой отчет. Если уже у Нетфликса дела обстоят довольно сомнительно, то что говорить о других? Думаю сегодня рынок продолжит падение, которое начал в понедельник.
Так же я обращал ваше внимание, что в понедельник произошла сильная фиксация. В четверг это подтвердилось. Богатейшие клиенты UBS продают акции, купленные на многомиллиардные кредиты во время мартовского обвала рынка, сообщил швейцарский банк. UBS, известный как «банковская крепость миллиардеров», обслуживает примерно половину богатейших людей мира. Теперь эти семейные офисы планируют инвестировать деньги в недвижимость и private equity (покупка активов, не обращающихся на рынке ценных бумаг).
Квартальный отчет NetflixСегодня, 16 июля будет опубликован квартальный отчет NETFLIX (NASDAQ: NFLX) после окончания торгов.
Акции компании выросли на 60 % с начала года, а в период пандемии платформа стала спасением для огромного количества людей, которые искали развлечение, будучи на карантине, и это вывело компанию в лидеры сегмента.
За последний квартал компания привлекла рекордные 15,8 миллионов подписчиков. Можно сделать вывод, что в условиях карантина люди первым делом пошли именно к Netflix. Ожидаем , что отчет выйдет лучше прогнозов.
Так же, бумаги компании можно рассмотреть на долгий срок. Несмотря на возможную паузу в рамках текущей фазы роста, учитываем его успехи на международном рынке. Сейчас абонентская база Netflix насчитывает 182,9 миллиона подписчиков, и по этому показателю компания оставляет конкурентов далеко позади.
NFLX (BUY) Кризис оказал на показатели компании три основных воздействия.
Во-первых, рост подписчиков временно ускорился из-за карантина.
Во-вторых, международные доходы будут меньше, чем прогнозировалось ранее, из-за резкого роста курса доллара.
В-третьих, из-за остановки производства некоторые денежные расходы на контент будут отложены, что улучшит свободный денежный поток.
Прямые конкуренты и поставщики контента будут затронуты примерно так же, с точки зрения нового контента. Поскольку у компании большая библиотека с тысячами наименований контента для просмотра и очень сильными рекомендациями, кризис может повлиять меньше, чем на таких конкурентов как Disney , Apple TV.
Если смотреть технический анализ, то тенденция трендового роста продолжается, даже не смотря на кратковременное падение компании из-за падения фондового рынка США в начало и разгар эпидемии.
Однако позиция на покупку рекомендована до определенного уровня в 495$ за акцию, т.к отметка в 500$ будет являться серьезным сопротивлением, как в психологическом плане инвестора, так и в техническом.
Приближаемся к еще одному рекордному рубежу по Netflix Где деньги? 24 июня 2020 г., Владимир Рожанковский, шеф-аналитик Grand Capital
Акции компании Netflix (NFLX) приближаются к еще одному рекордному рубежу, т.к. акции потокового видеогиганта получают поддержку от улучшения настроений в технологических бумагах с большой капитализацией и недавнего всплеска случаев с COVID-19 в США, который указывает на вероятность ещё одной истории с повсеместными карантинами, и увеличения численности людей, запертых в своих четырёх станах с просмотром домашнего видео. Акции также движутся в направлении 7-ой последовательной торговой сессии роста, который будет самым длинным с 8-дневного прибавления цены, закончившегося 29 января 2018 года.
Единственный недостаток оценки EPS компании для фискального 2021 года - это влияние курсовых разниц и более высокая стоимость продаваемых товаров из-за возможности более высоких сборов за более интенсивный интернет-трафик со стороны некоторых регуляторов.
Бычий паттерн на NFLXМногие ждали от Нэтфлекса 500 баксов, все твердили, что скоро рост, но как часто бывает рынок обманул ожидания толпы, думаю будет флэт и потом рост, либо сразу рост, падения не вижу здесь, специально рисовали ГИП, чтобы убедить в движении вниз и избавиться от слабых рук
NFLX средство от кризиса в инвестицияхNetflix, Inc — провайдер интернет-телевизионной сети. Компания работает в трёх сегментах: трансляция для внутреннего рынка, трансляция для международного рынка и DVD для внутреннего рынка. Подписчики компании могут смотреть оригинальные сериалы, документальные фильмы, художественные фильмы, а также телевизионные шоу и клипы непосредственно на экране, подключенном к Интернету, телевизорах, компьютерах и мобильных устройствах. Услуги потоковой трансляции доступны как внутри страны, так и за рубежом. В Соединенных Штатах подписчики могут получать DVD-диски, доставленные на дом. По состоянию на 31 декабря 2016 года у компании были подписчики из более чем 190 стран мира.
Тренды компании как нельзя устойчивее на фоне самоизоляции. Зрелища как несмотря на любой кризис всегда в цене. Рост может продолжиться, а это значит - стоит искать интересные уровни для начала инвестиций.
NETFLIX INC недооценёнНесмотря на краткосрочную волатильность, связанную с коронавирусом, Netflix Inc продолжает расти. Ожидаю рост $520-$550.
Сигнал на продажуСъёмки нового контента приостановлены.
Глобальная безработица, т.е. снижение покупательской способности населения.
Наличие больших долгов у компании.
Рынок ждёт отличного отчета 21.04.
Карантин, безусловно внесёт свою лепту, но будет-ли она настолько значима, сколько уже было заложено в цену бумаги.
Месяц пробной бесплатной подписки прошел ещё не у всех.
Где тихая гавань? Глобальный прогноз стоимости акций NetflixДорогие Друзья,
Продолжаю поиск инвестиционных возможностей на фоне развития глобального кризиса. В данной статье рассмотрим Netflix - одного из крупнейших медиа-провайдеров в США и Мире, производящего собственный контент.
Начнем с фундаментального…
Netflix достаточно молодая компания, которая основана в 1997 году. Компания была зарегистрирована в штате Калифорния, небольшой деревне Скота, которая расположена в 10 километрах от регионального центра - города Санта Круз.
На данный момент штаб-квартира Netflix находится в штате Калифорния, городке Лос Гатос. Ее общее количество штатных сотрудников достигло 8 600 человек. Всего в обращении находится 438,81 млн. акций компании, а общая капитализация в районе 146 млрд. долларов.
Для начала посмотрим на финансовые показатели компании:
Первый показатель на графике выше - PE Ratio, который отражает цену акции к EBITDA компании - сильно сбавил за счет снижения курса акций и роста показателей прибыли. Тем не менее, текущее значение PE Ratio остается высоким - 87,154 что в разы превышает обще рыночный показатель 11,5 и индустриальный 15,2. В текущих условиях такое положение компании говорит об уверенности инвесторов в будущем компании и поддержке покупателей.
Очевидно, что подобный оптимизм связан с высокой популярностью Netflix как меда площадки и ее крупными контрактами с такими крупными владельцами франшиз как Game of Thrones и Star Wars. Еще один перспективный проект Netflix связан с запуском производства контента в партнерстве с Nickelodeon, что обязано составить конкуренцию гиганту - Disney.
Однако, на фоне такого сильного оптимизма беспокоит сильно возросшие долговые обязательства Netflix, которые на данный момент составляют 14,8 млрд USD.(второй чарт сверху), а рост за последние 5 лет был в 17 раз.
Справедливости ради нужно заметить, что выросли не только долги, но и собственный капитал компании - 7,582 млрд. USD - рост за 5 лет в 4 раза - (чарт по середине) и чистая прибыль - 1,87 млрд. USD - рост за 5 лет в 7 раз (первый чарт снизу)
Таким образом мы видим, что темпы роста долговой нагрузки сильно превышают прирост прибыли и собственного капитала компании и сейчас разрыв между собственным капиталом и общей суммой долга приблизился к угрожающим 200%.
Данная ситуация опасна в сложившихся условиях, так как с одной стороны, так как Netflix является развлекательной онлайн медиа площадкой, то в условиях карантина и самоизоляции, общая сумма подписчиков может резко возрасти. С другой стороны, пока сложно оценить последствия кризиса и в случае, если экономическая рецессия будет бить по реальному доходу населения, количество подписчиков в итоге будет уменьшаться.
Опасения подтверждает показатель Free Cash Flow, который начиная с 2014 года находится в отрицательной зоне с устойчивой отрицательной динамикой. По итогам 2019 года, дефицит FCF составил с 3,14 млрд USD. Наращивание дефицита говорит о раздувании долгового пузыря. Текущей прибыли не хватает на покрытия текущих расходов, включая выплаты по долгам, что заставляет брать еще больше долгов для покрытия старых выплат.
В условиях кризиса подобная ситуация очень опасна и инвестору необходимо учитывать данный момент.
А теперь Технический анализ…
Общая волновая структура
На графике выше представлена волновая структура суперциклов с месячным таймфреймом. Именно данное расположение волн является наиболее адекватным, так как выдерживаются пропорции третьей волны по отношению к первой. Она является удлиненной, но без аномального растяжения, а текущий формирующийся треугольник как нельзя лучше вписывается в структуру четвертой волны, где чаще всего его и можно встретить.
Графический анализ и анализ индикаторов...
На графике выше, четвертая волна суперцикла изображена на недельном графике. Мы видим сильный отскок после панических распродаж. Однако, индикаторы не поддержали его. MACD по-прежнему указывает на медвежий разворот и находится в дивергенции с графиком цены. MFI показывает “приседающую” - ложную свечу, а осциллятор MFI только начал выходить из зоны перекупленности и смотрит вниз.
При этом, графический анализ достаточно однозначно говорит о сильной зоне поддержки в 285 - 300 USD, что позволяет ожидать именно в этом районе окончание волны E и начало разворота, что в свою очередь указывает на благоприятную точку входа.
С другой стороны, возникает проблема с определением верхнего пика. Учитывая, что волна (3) суперцикла является удлиненной - вероятность того, что пик волны (5) будет сильно выше исторического максимума достаточно низка, а следовательно, это область в районе 420-430 USD.
Волновая разбивка ABCDE на недельном ТФ
С другой стороны мы наблюдаем сразу три потенциально возможные графические фигуры, каждая из которых имеет равные шансы на реализацию. Это и синий равносторонний треугольник, и восходящий клин зеленого цвета, и бычий восходящий канал с верхней границей в виде пунктира.
На графике выше каждая из данных фигур отражена вполне ясно. Проблема данного разнообразя заключается в том, что ни у одной из представленных фигур нет подтверждения ценой верхней границы фигуры, а следовательно, на данный момент все они являются только потенциальными и говорить об их существования можно только с точки зрения гипотезы.
Следовательно, чтобы не спускаться до уровня гадалки, я предлагаю использовать в качестве верхнего таргета ту цель, которая находится в общем пространстве и не противоречит ни одному из индикаторов. Для того, чтобы пролить свет на данное значение, я построю проекцию годовой свечи.
Наиболее вероятный сценарий
На графике выше изображена проекция годовой свечи по Томасу ДеМарку в виде серого прямоугольника и зона толерантности в виде фиолетового прямоугольника. Дифференциальные стрелки TD находятся в разнонаправленном виде, что в целом говорит о боковом развитии цены в рамках данной проекции. Таким образом мы понимаем, что нижняя граница движения будет находиться в близи нижней границы зоны толерантности и нижнего ребра бычьего канала/треугольника/клина. Все уровни находятся в зоне 280 - 300 USD.
Дальше с большой долей вероятности ожидаем отскок до первой линии сопротивления Пивота и верхней границы треугольника - 370 USD. Данный уровень практически совпадает с вершиной волны B, где наблюдалась сильная консолидация в 2019 года, поэтому данный уровень в качестве таргета вполне оправдан.
Мой торговый план
Планирую покупки начиная от 300 и ниже, до границы с красным ключевым уровнем. Ниже данной линии ставлю ограничитель убытков, который, буду передвигать его вверх, следуя наклону нижнего ребра фигуры.
Пересечение верхнего зеленого уровня будет являться подтверждением развития бычьей модели. Первая цель для фиксации убытка на уровне 370 USD. Вторая, после пробития, в районе 420 USD. При этом, все медвежьи откаты в рамках фигуры клин и треугольник следует использовать для дополнительного закупа и усреднения позиции.
На этом всё. В следующих постах новые торговые идеи.
Берегите себя и свои деньги!
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
На всякий случай хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.
С уважением,
Михаил Hyipov
Netflix - зима близкоПродавцы Dvd дисков с доставкой и чужого контента не плохо так поднялись. Имея на данный момент 158 миллионов подписчиков на своем сервисе. Вкладывая с каждым годом все больше и больше десятков миллиардов долларов на создание контента, но не имея заработка, который покрывает расходы, может столкнутся с не хилыми такими проблемами. Особенно от конкурентов.
Из-за планов потратить $15 млрд на производство контента в 2019-м до конца года дефицит денежных средств составит $3,5 млрд. А общий долг компании превысил $12 млрд.
Инвесторы рассчитывают что в какой-то момент Netflix сможет скоратить траты на производство контента, наработав медиа библиотеку, при этом число подписчиков повысится. Ожидалось, что в следующие пару лет их число достигнет 300 млн человек по всему миру, что в разы увеличило бы выручку и прибыльность. Но и вот оно это но. Конкуренты и не просто абышо, а супер денежные чуваки, такие как: Disney, HBO, Apple, Amazon, которые заявили все как один о запуске своих сервисов и желанием забрать свой контент.
Плюс дивергенция цена/объемы на недельном и дневном тф. Так что, жду вход в короткую, но думаю мы еще потрем исторический максимум, планирую входить на тесте 400 и выше, возможно будут снимать шортовые залетами на обновления хая, так что пока рука на кнопочке селл. Не пойдем на хай, буду брать пробой 360$. Профит как минимум на тест тройной разворотной вершины на 245$ и с горячим желание отработки разворота на 140-150$. То есть с текущих 80%. Уверенное закрепление выше исторического хая и позу брошу. Открытие HBO в мае.
Отчет квартальный 14 апреля
Торговый план по NFLX При пробое вверх уровня сопротивления 388 появится паттерн на покупку
Стоп ниже 354
NFLX отличается поведением от других участников FAANG, лонгИдея проста и уже озвучена многими)
Раз вирус, то всем нужно сидеть дома и смотреть телек!
Но не просто телек (это для дедушек) а Netflix!
Посмотрите графики других компаний из группы, они сильно упали и только в пятницу стали расти (закрывать шорты).
Жду закрепления выше средней горизонтальной линии (выше 371) и можно брать в лонг.
Netflix-краткосрочный шортОчень похоже ,что Нетфликс собирается падать дальше. Первая цель на следующей неделе уровень 359,5. Ждем и смотрим.
