Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Идентификаторы
2
ISIN LU1931975152
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,72%
Корпоративные0,28%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
PR1R инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,72% и 0,28% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы PR1R — это France 2.5% 25-MAY-2030 и France 0.75% 25-MAY-2028, они занимают 0,93% и 0,84% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PR1R составили 0,46 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,36 EUR, что показывает рост на 21,74%.
Да, фонд PR1R платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,11%. Последние дивиденды (11 дек. 2025 г.) составили 0,46 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции PR1R выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PR1R составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PR1R привязан к Solactive Eurozone Government Bond Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PR1R инвестирует в облигации.