Amundi Prime US Treasury
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Amundi Prime US Treasury
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Идентификаторы
2
ISIN LU1931975319
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы PR1S — это United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 и United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035, они занимают 0,92% и 0,91% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PR1S составили 0,52 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,50 EUR, что показывает рост на 4,06%.
Да, фонд PR1S платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,76%. Последние дивиденды (11 дек. 2025 г.) составили 0,52 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции PR1S выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PR1S составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PR1S привязан к Solactive US Treasury Bond Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PR1S инвестирует в облигации.