Основные данные
Подробнее о ISHARES III PLC - ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
31 мая 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BFZPF546
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,44%
Корпоративные0,30%
Валюта0,27%
Распределение акций по регионам
Азия46,89%
Европа20,00%
Латинская Америка14,62%
Северная Америка10,28%
Африка8,21%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026
1,56%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JAN-2026
1,27%
G
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027
1,03%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
1,00%
G
Government of Mexico 5.5% 04-MAR-2027
0,97%
G
Government of Mexico 7.5% 03-JUN-2027
0,92%
G
Government of South Africa 8.875% 28-FEB-2035
0,91%
G
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030
0,90%
G
Government of South Africa 8.25% 31-MAR-2032
0,90%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2029
0,88%
Доля 10 крупнейших активов10,33%
Всего активов: 333