UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
Сайт
Дата запуска
31 окт. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Идентификаторы
2
ISIN LU1645385839
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные59,30%
Государственные компании39,32%
Валюта1,38%
Распределение акций по регионам
Азия25,97%
Латинская Америка18,42%
Европа18,27%
Северная Америка15,84%
Ближний Восток13,97%
Африка7,30%
Австралия и Океания0,22%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
SEAA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 59,30% и 39,32% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Последние дивиденды SEAA составили 0,26 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,30 EUR, что показывает падение на 15,21%.
Да, фонд SEAA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,75%. Последние дивиденды (12 февр. 2026 г.) составили 0,26 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции SEAA выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SEAA составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SEAA привязан к J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SEAA инвестирует в облигации.