Основные данные
Подробнее о Invesco S&P 500 UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
20 мая 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00B3YCGJ38
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,99%
Электронные технологии23,55%
Технологии21,04%
Финансы14,92%
Розничная торговля7,95%
Медицинские технологии7,40%
Потребительские товары недлительного пользования3,58%
Промышленное производство3,38%
Потребительские услуги2,87%
Коммунальные услуги2,42%
Энергетические и минеральные ресурсы2,40%
Потребительские товары длительного пользования2,24%
Транспорт1,49%
Обрабатывающая промышленность1,43%
Здравоохранение1,16%
Коммерческие услуги1,10%
Связь0,94%
Производственно-технические услуги0,93%
Дистрибуция0,64%
Несырьевые полезные ископаемые0,50%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,61%
Европа2,39%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SMLE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 23,55% и 21,04% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SMLE — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,75% и 6,87% портфеля соответственно.
Нет, SMLE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SMLE выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 20 мая 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMLE составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMLE привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMLE инвестирует в акции.