State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
Сайт
Дата запуска
23 сент. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE000VU9AUN9
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized90,56%
Валюта6,81%
Разное1,75%
Корпоративные0,88%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
SPPC инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 90,56% и 0,88% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Нет, SPPC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPPC выпускаются State Street Corp. под брендом State Street. Фонд был запущен 23 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SPPC составляет 0,27% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,27% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPPC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SPPC инвестирует в облигации.