Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
11 янв. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BF2FN646
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,41%
Валюта−0,41%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы TRDX — это United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 и United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, они занимают 9,03% и 8,90% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TRDX составили 0,32 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,33 EUR, что показывает падение на 3,08%.
Да, фонд TRDX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,21%. Последние дивиденды (18 дек. 2025 г.) составили 0,32 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции TRDX выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TRDX составляет 0,06% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,06% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TRDX привязан к Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TRDX инвестирует в облигации.