Основные данные
Подробнее о UBS Core MSCI USA UCITS ETF Class -A- USD
Сайт
Дата запуска
11 апр. 2012 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
IE00B77D4428
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,95%
Электронные технологии24,17%
Технологии22,10%
Финансы14,00%
Розничная торговля7,59%
Медицинские технологии7,41%
Промышленное производство3,50%
Потребительские товары недлительного пользования3,11%
Потребительские товары длительного пользования2,70%
Потребительские услуги2,60%
Коммунальные услуги2,39%
Энергетические и минеральные ресурсы2,21%
Транспорт1,34%
Обрабатывающая промышленность1,30%
Здравоохранение1,23%
Производственно-технические услуги1,16%
Коммерческие услуги0,99%
Связь0,81%
Дистрибуция0,68%
Несырьевые полезные ископаемые0,64%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
Валюта0,05%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,56%
Европа2,27%
Латинская Америка0,17%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UBU3 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,17% и 22,10% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы UBU3 — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 7,69% и 6,51% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UBU3 составили 0,66 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,75 EUR, что показывает падение на 13,89%.
Да, фонд UBU3 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,46%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,66 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UBU3 выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UBU3 составляет 0,06% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,06% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UBU3 привязан к MSCI USA. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UBU3 инвестирует в акции.