Основные данные
Подробнее о UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Сайт
Дата запуска
31 мая 2018 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1805389258
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,98%
Валюта1,02%
Распределение акций по регионам
Европа99,52%
Северная Америка0,48%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды UIQL составили 0,18 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 EUR, что показывает рост на 33,00%.
Да, фонд UIQL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,83%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,18 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UIQL выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 31 мая 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIQL составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIQL привязан к Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
UIQL инвестирует в облигации.