Анализ ETF VAGG: дивиденды и доходность GETTEX:VAGG

Анализ

Структура портфеля Обсуждение Сезонность

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 31 июля 2025 г.

Тип инструментов

Государственные компании

Корпоративные

Облигации, денежные средства и другое100,00%

Государственные компании64,04%

Корпоративные35,96%

Распределение акций по регионам

Ближний Восток22,30%

Латинская Америка21,23%

Азия20,30%

Северная Америка17,59%

Европа13,25%

Африка5,19%

Австралия и Океания0,14%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

VAGG инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 64,04% и 35,96% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.

Крупнейшие активы VAGG — это Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 и Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, они занимают 0,80% и 0,72% портфеля соответственно.

Нет, VAGG не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

Акции VAGG выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов VAGG составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд VAGG привязан к Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

VAGG инвестирует в облигации.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD