BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Сайт
Дата запуска
31 янв. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identifiers
2
ISIN LU1481201702
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции91,21%
Финансы38,72%
Промышленное производство13,58%
Потребительские товары недлительного пользования9,99%
Медицинские технологии4,83%
Электронные технологии4,50%
Дистрибуция4,30%
Обрабатывающая промышленность3,44%
Производственно-технические услуги3,39%
Коммунальные услуги3,36%
Потребительские товары длительного пользования2,83%
Технологии1,13%
Здравоохранение0,59%
Коммерческие услуги0,56%
Облигации, денежные средства и другое8,79%
Разное7,08%
Валюта1,46%
Паевой фонд0,25%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VALD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 38,72% и 13,58% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы VALD — это Societe Generale S.A. Class A и AXA SA, они занимают 9,29% и 7,09% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VALD составили 4,02 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 3,37 EUR, что показывает рост на 16,17%.
Да, фонд VALD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,30%. Последние дивиденды (28 апр. 2025 г.) составили 4,02 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции VALD выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VALD составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VALD привязан к BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VALD инвестирует в акции.