BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Сайт
Дата запуска
31 янв. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identifiers
2
ISIN LU1481201702
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Потребительские товары недлительного пользования
Акции91,72%
Финансы38,98%
Промышленное производство13,56%
Потребительские товары недлительного пользования10,15%
Медицинские технологии4,89%
Электронные технологии4,46%
Дистрибуция4,34%
Обрабатывающая промышленность3,48%
Производственно-технические услуги3,39%
Коммунальные услуги3,33%
Потребительские товары длительного пользования2,81%
Технологии1,17%
Здравоохранение0,61%
Коммерческие услуги0,57%
Облигации, денежные средства и другое8,28%
Разное6,56%
Валюта1,47%
Паевой фонд0,25%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VALD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 38,98% и 13,56% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы VALD — это Societe Generale S.A. Class A и AXA SA, они занимают 9,25% и 7,15% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VALD составили 4,02 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 3,37 EUR, что показывает рост на 16,17%.
Да, фонд VALD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,32%. Последние дивиденды (28 апр. 2025 г.) составили 4,02 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции VALD выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VALD составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VALD привязан к BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VALD инвестирует в акции.