Анализ ETF VGEM: дивиденды и доходность GETTEX:VGEM

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 30 ноября 2025 г.

Тип инструментов

Государственные компании

Корпоративные

Облигации, денежные средства и другое100,00%

Государственные компании61,87%

Корпоративные38,04%

Разное0,09%

Распределение акций по регионам

Ближний Восток22,87%

Латинская Америка21,25%

Азия19,36%

Северная Америка17,65%

Европа13,25%

Африка5,45%

Австралия и Океания0,16%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

VGEM инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 61,87% и 38,04% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.

Крупнейшие активы VGEM — это Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up и Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, они занимают 0,83% и 0,70% портфеля соответственно.

Последние дивиденды VGEM составили 0,18 EUR. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,22 EUR, что показывает падение на 20,21%.

Да, фонд VGEM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,04%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,18 EUR. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.

Акции VGEM выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов VGEM составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд VGEM привязан к Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

VGEM инвестирует в облигации.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF