Анализ ETF XDEP: дивиденды и доходность GETTEX:XDEP

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 12 февраля 2026 г.

Тип инструментов

Корпоративные

Облигации, денежные средства и другое100,00%

Корпоративные99,83%

Паевой фонд0,14%

Валюта0,03%

Распределение акций по регионам

Европа82,03%

Северная Америка14,44%

Азия1,81%

Австралия и Океания1,65%

Ближний Восток0,07%

Латинская Америка0,00%

Африка0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Крупнейшие активы XDEP — это Verizon Communications Inc. 3.9962% 15-JUN-2056 и JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031, они занимают 0,17% и 0,16% портфеля соответственно.

Последние дивиденды XDEP составили 0,23 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 EUR, что показывает рост на 5,93%.

Да, фонд XDEP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,82%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,21 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.

Акции XDEP выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 9 июн. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов XDEP составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд XDEP привязан к Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

XDEP инвестирует в облигации.

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF