Основные данные
Подробнее о Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Сайт
Дата запуска
14 окт. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment GmbH
Код ISIN
LU0478205965
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,19%
Валюта0,62%
Паевой фонд0,19%
Распределение акций по регионам
Европа77,96%
Северная Америка18,23%
Азия2,10%
Австралия и Океания1,71%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды XEC1 составили 0,05 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 EUR, что показывает рост на 5,62%.
Да, фонд XEC1 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,40%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,05 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XEC1 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XEC1 составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XEC1 привязан к Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XEC1 инвестирует в облигации.