Основные данные
Подробнее о Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
24 янв. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2552296563
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,93%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы XY2D — это France 2.75% 25-OCT-2027 и France 0.75% 25-MAY-2028, они занимают 6,02% и 6,02% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XY2D составили 0,03 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 EUR, что показывает падение на 2,50%.
Да, фонд XY2D платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,87%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,03 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XY2D выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XY2D составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XY2D привязан к Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XY2D инвестирует в облигации.