Продолжит ли рост золота?
Обновление торговой стратегии Gold Price Trend:
Доминирующий тренд: Сформировалась краткосрочная бычья структура, при этом основная стратегия — длинные позиции на откат, дополняемые короткими позициями на ключевых уровнях сопротивления.
I. Базовый логический анализ
Фундаментальные драйверы (бычий тренд для золота)
Возобновление «голубиных» ожиданий: Несмотря на сильный доллар США, «голубиные» заявления представителей ФРС подтолкнули рыночные ожидания снижения ставки в декабре примерно до 80%. Это существенно ослабляет долгосрочную силу доллара и укрепляет позиции золота.
Слабые экономические данные: Последние данные по розничным продажам (основные индикаторы стали отрицательными) и сигналы ADP о занятости в совокупности рисуют картину замедления экономики и нестабильности рынка труда. Это ставит под сомнение концепцию «роста, обусловленного потреблением», и может вынудить ФРС смягчить денежно-кредитную политику раньше.
Признаки замедления инфляции: Подданные индекса цен производителей указывают на стабилизацию инфляции в секторе услуг. Если последующие данные по потребительским расходам подтвердят эту тенденцию, это откроет ФРС путь к началу цикла смягчения денежно-кредитной политики.
Предупреждение о риске: Ключевые данные с задержкой в связи с приостановкой работы правительства (розничные продажи, первичные заявки на пособие по безработице, индекс цен производителей) будут опубликованы на этой неделе. Любые данные, свидетельствующие об экономическом замедлении, могут ещё больше усилить ожидания снижения ставки и подтолкнуть цены на золото к росту.
Техническая поддержка (бычья структура)
Дневной график: Сильная бычья свеча в понедельник подтвердила восходящий тренд, при этом цены уверенно держатся выше ключевого психологического уровня $4100. Следующим ключевым сопротивлением выступает предыдущая линия тренда в районе $4185.
4-часовой график: Показывает бычий тренд с «более высокими максимумами и более высокими минимумами». В настоящее время сопротивление наблюдается в районе $4155 (уровень коррекции Фибоначчи 0,618), но сильная поддержка оказывается на уровне $4110 (уровень поддержки-сопротивления) и $4100 (целочисленный уровень и разделительная линия между быками и медведями). Индикатор MACD показывает признаки возобновления восходящей дивергенции.
1-часовой график: Система скользящих средних настроена на бычий тренд. Любой откат к зоне поддержки $4100–4110 в течение дня считается возможностью для открытия длинной позиции.
II. Ключевые уровни
Уровни сопротивления:
Основное сопротивление: $4155–4160 (ключевой 4-часовой уровень, максимум вторника)
Сильное сопротивление: $4170–4185 (сопротивление дневной линии тренда, цели прорыва $4200)
Уровни поддержки:
Основное сопротивление: $4110 (конверсия поддержки-сопротивления, внутридневная разделительная линия быков и медведей)
Сильная поддержка: $4100 (идеальная зона входа в длинную позицию, финальная линия защиты)
III. Конкретные торговые стратегии
Долгосрочная стратегия (доминирующая)
Время входа:
Идеальный вариант: Когда золото возвращается к диапазону $4100–4110 и демонстрирует сигналы стабилизации (например, бычья часовая свеча, золотой крест KDJ), открывайте длинные позиции партиями.
Агрессивный подход: Если цены уверенно держатся выше $4110 в течение азиатско-европейской сессии, рассмотрите возможность открытия небольших длинных позиций.
Цели:
Первая цель: $4150–4155 (частичная фиксация прибыли)
Вторая цель: $4170–4180
Конечная цель: $4200 (при пробитии уровня $4185)
Стоп-лосс: Ниже $4090 (прорыв этого уровня сведет на нет краткосрочную бычью структуру).
Короткая стратегия (дополнительная, контртрендовая)
Время входа:
Когда золото впервые поднимется до зоны $4160–4170 и покажет явные медвежьи свечные паттерны (например, «вечерняя звезда», «медвежье поглощение»), рассмотрите возможность открытия лёгких коротких позиций.
Цели:
Краткосрочная цель: $4120–4110
Стоп-лосс: Выше $4185 (пробой этого уровня сигнализирует о продолжении восходящего тренда, и короткие позиции следует решительно закрывать).
IV. Контроль рисков и управление позициями
Ключевые уровни для отслеживания:
Если цены опустятся ниже $4100 во время европейской сессии, приостановите все длинные планы и оцените силу поддержки $4090, прежде чем принимать решение.
Если цены поднимутся непосредственно выше $4155 во время азиатской сессии, избегайте открытия длинных позиций и терпеливо ждите отката или медвежьих сигналов на уровнях сопротивления.
Реакция на события:
Внимательно следите за публикациями экономических данных США на этой неделе, особенно за любыми данными, свидетельствующими о слабом потреблении или замедлении рынка труда, поскольку они могут спровоцировать новый виток роста цен на золото.
Управление позициями:
Удерживайте риск по одной сделке в пределах 2% от общего капитала.
Используйте методы пакетного входа на уровнях поддержки/сопротивления для сглаживания издержек и контроля рисков.
V. Краткое содержание
Во внутридневной стратегии доминируют «длинные позиции на откат». Основная идея заключается в том, чтобы использовать зону поддержки $4100–4110 для поиска возможностей для открытия длинных позиций с целью $4150–4180. Если золото впервые достигнет сильной зоны сопротивления $4160–4170 и покажет признаки стагнации, в качестве дополнительной стратегии можно рассматривать небольшие короткие позиции. Трейдерам следует сохранять гибкость, строго контролировать риски, принимать решения на основе данных и следовать тренду.
