Прогноз по золоту после публикации данных NFP!
В ходе азиатской торговой сессии в четверг цена на золото несколько колебалась, то росла, то падала, консолидируясь около $4060. В преддверии публикации отчета по занятости вне сельского хозяйства США за сентябрь рынок оставался осторожным, инвесторы, как правило, предпочитали откладывать открытие новых позиций. Текущее боковое движение также отражает растущую чувствительность рынка к макроэкономической неопределенности. Основным фактором, влияющим на цены на золото, остаются изменения ожиданий относительно процентных ставок. Инвесторы остаются в стороне в преддверии важного отчета по занятости вне сельского хозяйства США. Ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой в декабре продолжают ослабевать, а доллар вырос до самого высокого уровня с мая, оказывая давление на нерентабельное золото. Восстановление аппетита к риску на фондовом рынке еще больше ослабило спрос на безопасные активы, однако неопределенность относительно динамики экономики США из-за продолжительного приостановки работы правительства ограничивает потенциал снижения цен на золото. Рынок ожидает данных по занятости вне сельского хозяйства, чтобы определить траекторию доллара и дальнейшее направление движения золота.
В последнее время вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой в декабре ещё больше снизилась. Учитывая осторожную политику, доллар укрепился, достигнув самого высокого уровня с мая, что существенно сдерживает рост цен на золото, которое не вызывает интереса. Протокол последнего заседания FOMC показал, что, хотя некоторые официальные лица выступали за дальнейшее снижение процентных ставок, другие считали, что дальнейшее смягчение может усилить давление на цены в будущем. Впоследствии рынок скорректировал свои оценки курса, что оказало краткосрочное давление на золото. Тем временем, мировые фондовые рынки в целом демонстрировали позитивный настрой, а восстановление аппетита к риску ослабило спрос на золото как на безопасную гавань. Однако пробел в данных по экономике США, вызванный длительным приостановкой работы правительства, привел к скептицизму рынка в отношении истинной экономической динамики. Инвестиционные институты отметили: «Поскольку восстановление данных после приостановки работы правительства неполное, реальная динамика роста может быть ниже, чем кажущаяся, поэтому поддержка золота всё ещё сохраняется». Под влиянием множества факторов цены на золото, хотя и находились под давлением, не испытали одностороннего снижения. Что касается геополитической обстановки, недавние события на внешних переговорах ещё больше усилили склонность к риску и подавили восходящий тренд активов-убежищ. Эта новость усилила готовность рынка вкладывать средства в рискованные активы, что привело к перетоку части средств из золота в другие активы.
Анализ рыночных тенденций: Сегодня будет опубликован долгожданный отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе! Это не просто рядовые данные о занятости; это первые данные о занятости, опубликованные после возобновления работы правительства США, что привлекает огромное внимание! Почему эти данные о занятости в несельскохозяйственном секторе привлекают такое внимание? Подумайте сами: во время приостановки работы правительства многие экономические показатели не могли быть опубликованы в обычном режиме. Теперь, когда правительство наконец-то возобновило работу, эти данные – словно луч света во тьме, проливающий свет на текущую ситуацию на рынке труда США. Более того, они оказывают решающее влияние на будущее направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, а значит, потенциально могут спровоцировать значительную волатильность рынка! Судя по данным ADP за вторник, основное внимание, несомненно, сосредоточено на слабой занятости и возросших ожиданиях снижения процентных ставок! Однако на рынке уже циркулируют различные спекуляции и аналитика, и никто не может гарантировать, что именно покажут эти данные. Если данные значительно превзойдут ожидания, это может дать доллару мощный импульс. Как отреагируют фондовый рынок, золото и сырьевые рынки? Если данные не оправдают ожиданий, усилятся ли ожидания снижения ставки ФРС? На все эти вопросы мы ответим сегодня.
Цены на золото резко колебались в течение последних двух дней, но это соответствует нашим ожиданиям. Если вы помните вчерашний анализ, мы предсказывали рост, а затем падение, и рынок нам поддался. Вчера мы разместили три длинных ордера, все из которых оказались прибыльными. Сегодня цены на золото резко упали в ходе азиатской сессии. Моя стратегия на сегодняшнюю азиатскую сессию — продавать на ралли. Это не прямое одностороннее падение, а скорее снижение в пределах диапазона. Любой отскок предоставит возможность для продажи. На вчерашнем дневном графике была представлена свеча доджи с очень длинной верхней тенью, а 5-дневная и 10-дневная скользящие средние сблизились, указывая на сопротивление в районе отметки 4090. Моя стратегия на сегодняшнюю азиатскую сессию — продолжать короткие продажи в районе отметки 4090 с целью 4000. Золото сформировало двухступенчатый паттерн снижения. Если золото не поднимется до 4111, прогноз остается медвежьим. В последнее время золото было очень волатильным, поэтому выбор времени крайне важен. Избегайте длинных позиций по золоту перед началом американской сессии; ищите возможности для коротких позиций. Реальные действия начнутся после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если золото превысит отметку 4000, вы можете увеличить свои короткие позиции. Подводя итог, сегодняшняя краткосрочная торговая стратегия для золота заключается в том, чтобы в первую очередь продавать на росте и во вторую — покупать на спаде. Ключевой уровень сопротивления, за которым стоит следить в краткосрочной перспективе, — 4100–4110, а ключевой уровень поддержки — 4030–4000. Пожалуйста, не отставайте от темпа.
