ETFBNDXPLETFBNDXPLETFBNDXPL

ETFBNDXPL

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪34,75 M‬PLN
Движение средств (1 г.)
‪−7,09 M‬PLN
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,8%
Всего акций в обращении
‪182,20 K‬
Коэффициент расходов
0,80%

Подробнее о ETFBNDXPL


Эмитент
AgioFunds TFI SA
Бренд
Agiofunds
Сайт
Дата запуска
8 февр. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
AgioFunds TFI SA
Код ISIN
PLBETFN00018

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 7 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании75,66%
Валюта24,34%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств