ETFBW20LVEE

ETFBW20LV

50,92PLND
−0,96−1,85%
На момент закрытия 20 февр., 16:49 GMT
PLN
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪53,92 M‬PLN
Движение средств (1 г.)
‪252,60 K‬PLN
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,8%
Всего акций в обращении
‪1,01 M‬
Коэффициент расходов
1,66%

Подробнее о ETFBW20LV


Эмитент
AgioFunds TFI SA
Бренд
Agiofunds
Сайт
Дата запуска
7 янв. 2020 г.
Отслеживаемый индекс
WIG20lev Index - PLN - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
AgioFunds TFI SA
Код ISIN
PLBEW2L00019

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Польша
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Розничная торговля
Акции91,88%
Финансы43,00%
Розничная торговля13,60%
Энергетические и минеральные ресурсы9,96%
Технологии9,52%
Несырьевые полезные ископаемые7,31%
Производственно-технические услуги2,15%
Коммерческие услуги2,01%
Коммунальные услуги1,77%
Связь1,41%
Потребительские услуги1,15%
Облигации, денежные средства и другое8,12%
Валюта8,12%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
P
PKO Bank Polski SAPKO
15,15%
P
ORLEN Spolka AkcyjnaPKN
9,57%
P
BANK POLSKA KASA OPIEKI SAPEO
8,67%
P
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka AkcyjnaPZU
8,48%
P
Polish Zloty
8,12%
D
Dino Polska SADNP
6,39%
L
LPP S.A.LPP
6,27%
S
Santander Bank Polska SASPL
5,68%
A
Allegro.eu SAALE
5,18%
K
KGHM Polska Miedz S.A.KGH
5,13%
Доля 10 крупнейших активов78,64%
Всего активов: 21

Активы под управлением (AUM)



Движение средств