Amundi DAX II UCITS ETF AccAmundi DAX II UCITS ETF AccAmundi DAX II UCITS ETF Acc

Amundi DAX II UCITS ETF Acc

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,58 B‬PLN
Движение средств (1 г.)
‪1,45 B‬PLN
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,0%
Всего акций в обращении
‪5,84 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Amundi DAX II UCITS ETF Acc


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
1 июн. 2006 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Germany DAX (TR)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Идентификаторы
2
ISIN LU0252633754

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Германия
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Акции
Финансы
Промышленное производство
Электронные технологии
Технологии
Акции100,00%
Финансы21,32%
Промышленное производство18,19%
Электронные технологии15,30%
Технологии10,83%
Потребительские товары длительного пользования7,00%
Связь5,76%
Медицинские технологии4,87%
Коммунальные услуги4,34%
Обрабатывающая промышленность3,55%
Транспорт2,56%
Потребительские товары недлительного пользования1,97%
Несырьевые полезные ископаемые1,71%
Здравоохранение1,58%
Коммерческие услуги0,36%
Дистрибуция0,33%
Розничная торговля0,33%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд ETFDAX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 21,32% и 18,19% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ETFDAX — это Siemens Aktiengesellschaft и SAP SE, они занимают 11,16% и 10,83% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ETFDAX составляют ‪5,58 B‬ PLN. За последний месяц они выросли на 5,20%.
Движение средств фонда ETFDAX составляет ‪1,45 B‬ PLN (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ETFDAX не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ETFDAX выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ETFDAX составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ETFDAX привязан к Germany DAX (TR). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ETFDAX инвестирует в акции.
Цена ETFDAX за последний месяц упала на −1,21%, а динамика за год показала рост на 13,12%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ETFDAX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,24% за последний месяц, вырос на 1,45% за последние три месяца а за год вырос на 13,66%.
ETFDAX торгуется с премией (1,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).