Торговые идеи по PHM7
MOПока всё падало за индексом, потребительский сектор рос. И то и то,вероятно связано с инфляцией и ожиданием повышения ставки.
Технически уйти может к красной зоне. Однако высокая див доходность может стать стимулом для роста акций компании. Ориентир пробитие и закрепление 50.5
Продажа MOРассматриваем шорт МО на пробой по 44.88, стоп 45.38, первая цель 43.88, основная цель снижения 39.99
Прогноз от Goldmann Sachs на период конец 2021/весь 2022 года Опубликованный, перед началом торговой сессии, Goldman Sachs прогноз развития рынка на период конец 2021/весь 2022 спровоцировал рост индексов. Крупнейший Asset Manager видит продолжение роста рынков, обосновывая его, дальнейшим увеличением EPS компаний. Согласно прогнозам суммарный EPS компаний, переставленных в индексе S&P 500, с текущего значения в 209 долларов, вырастет до 226 долларов на конец 2022 года и увеличится до 236 долларов на конец 2023 года.
Напомню, что EPS(earnings per share) - один из важнейших показателей используемый в фундаментальном анализе, рефлектирующий прибыльность компании. Для определения EPS консолидированная чистая прибыль компании (за рассматриваемый период, чаще всего это год) делится на средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение этого периода. EPS является составной частью в расчете следующих важных, для фундаментального анализа, показателей. Например, P/E при расчёте которого цена акции (P) делится на EPS (Е). И в расчете справедливой стоимости (Fair Price) акции, EPS играет ключевую роль. Рост цены акции, или индекса не вызванный и не подтвержденный адекватным ростом EPS является спекулятивным, со всеми вытекающими из этого последствиями. я
Прогноз Goldman Sachs базируется на том, что, по их убеждению, существуют все предпосылки, для дальнейшего роста EPS компаний входящих в индекс S&P 500, который потянет за собою и рост индекса. Справедливости ради, нужно сказать, что S&P 500 начал отрастать уже на этой новости, не дожидаясь роста EPS. В очередной раз, покупатели начали покупку в аванс. Во что это выльется, покажет сегодняшняя торговая сессия, но всё напоминает сценарий, постоянно повторяющийся в последний месяц. Покупателям разрешают выкупать любую мало мальскую новость, любую (на пару красных свечей) корректуру, чтобы потом, резко, в одно движение на распродаже отнять у них деньги. Ну а пока, Goldman Sachs видит индекс S&P 500 на отметке 5100 пунктов , к концу будущего года. Учитывая то, что за последний месяц S&P 500 отрос на 10,3%, вернув и прибавив себе 441 пункт, Goldman Sachs прогнозирует слегка растущий, можно даже сказать боковой рынок, на будущий год.
Интересно и то, что основной причиной в текущем , в этом году, ралли на фондовых рынках, Goldman Sachs называет, как раз не спекулятивные покупки участников рынка, а их инвестиции, подогретые растущим EPS американских компаний. По их подсчету, при сохраняющейся тенденции и в четвертом квартале, суммарный Profit Margin индекса S&P 500 в 2021 году составит 12,2%, что на 16% выше показателя 2019 года (9,7%). Примерно такого-же, в районе 12-ти %, по прогнозам Goldman Sachs, Profit Margin следует ожидать и в 2022-м, 2023-м годах.
Касательно P/E самого индекса S&P 500, ожидается, что его значение не изменится, оставшись на актуальном уровне 21,7 пунктов. Т.е., веря Goldman Sachs, мы имеем и будем иметь дело со "слегка перекупленным" индексом S&P 500. Я не подсчитывал суммарный показатель P/E для индекса S&P 500, но учитывая P/E представителей FAANG группы и Tesla в придачу, равный 94 пунктам, мне индекс S&P 500 кажется "значительно перекупленным".
Даже в растущей доходности облигаций, Goldman Sachs не видит угрозы фондовому рынку. Их прогноз составляет - 2% доходности 30-ти летних гособлигаций на конец 2022 года (сейчас это 1,6%). По убеждению Goldman Sachs, давление растущей доходности облигаций, будет с "лихвой" элиминирован снижающейся оплатой за риск на фондовом рынке и сохранившимися объемами программ обратного выкупа акций.
В качестве инвестиционных рекомендаций Goldman Sachs предлагает сконцентрироваться на отраслях не подверженных влиянию вируса и инфляции, выбирать корпорации менее всего страдающие от растущих расходов на заработную плату. сотрудников. Касательно value акций, нужно концентрироваться на компаниях и корпорациях демонстрирующих высокую маржинальность. Особое внимание необходимо уделить представителям финансового, технологического и медицинского секторов. Бла, бла, бла и ничего нового, извините за такой комментарий!
В конце поста, хочу пару слов "не от Goldman Sachs-а"." Скорее всего нам предстоит торговать на снижающихся, или боковых рынках, так вот - уделите внимание ССССС и инструментам, работающим и способным обеспечить статистическое преимущество на них. Учитесь торговать и использовать в инвестировании дериваты."
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
МО три недели до отчётаAltria Group, Inc
нахожу эту акцию (и текущую ситуацию) интересной для входа в длинную позицию.
Стоп близко риск/прибыль около 4,7
Сигареты. Инвесторам и спекулянтамБольшие Дивиденды 6,91% + Нал + доход
www.altria.com
Altria Group, Inc. через свои дочерние компании производит и продает сигареты, оральные табачные изделия и вино в Соединенных Штатах. Он предлагает сигареты в основном под маркой Marlboro; сигары в основном под маркой Black & Mild; и влажные бездымные табачные изделия под марками Copenhagen, Skoal, Red Seal и Husky, а также предоставляет! оральные никотиновые мешочки. Компания также производит и продает сортовые и купажированные столовые вина, а также игристые вина под маркой Chateau Ste. Мишель и 14 имен рук; а также импортирует и продает вина Antinori, Torres и Villa Maria Estate, а также шампанское Nicolas Feuillatte в США. Кроме того, она предоставляет услуги финансового лизинга в основном в сфере транспорта, энергетики, недвижимости и производственного оборудования. Компания продает свою табачную продукцию в основном оптовикам, включая дистрибьюторов, и крупным розничным организациям, таким как сетевые магазины. Altria Group, Inc. была основана в 1822 году со штаб-квартирой в Ричмонде, штат Вирджиния.
Altria Group Inc.: волновой анализСценарий
Таймфрейм Weekly
Рекомендации BUY
Точка входа 46.57
Take Profit 55.00, 57.50
Stop Loss 44.71
Ключевые уровни 35.83, 40.60, 44.71, 55.00, 57.50
Альтернативный сценарий
Рекомендации SELL STOP
Точка входа 44.65
Take Profit 40.60, 35.83
Stop Loss 46.00
Ключевые уровни 35.83, 40.60, 44.71, 55.00, 57.50
Основной сценарий
Длинные позиции актуальны от коррекций, выше уровня 44.71 с целями 55.00–57.50. Срок реализации: 7 дней и более.
Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 44.71 позволят инструменту снизиться к отметкам 40.60–35.83.
Попытка №2Одну позицию мы открыли пару дней назад, но видимо немного спешили. И вот сейчас есть более красивая картина и мы можем себе позволить снова покупать. Стопы по стратегии, ну а цель вы видите.
Успешной всем торговли! )
MOMO
АЛЬТРИЯ ГРУПП ИНК
Покупка в районе 44.71 - 42.33
Цель 1 - 46.23
Цель 2 - 48.95
Цель 3 - 51.16
Стоп, закрепление под зеленой линией тренда
✅ Если вам нравится что я делаю ставьте 👍 и подписывайтесь
Также буду рад видеть ваши комментарии под идеей, что вы думаете по этому поводу?
Среднесрочная покупка с большими ожиданиями!График укрепился выше уровня пивота, так же выше линии сопративления. Соответственно стопы можем ставить по этим ориентирам. А до достижения основной цели возможна консолидация на уровне 46.50.
Успешной всем торговли!
Altria Group в долгосрок на дивидендыДив доходность около 8 %
Стабильная выручка, прибыль немного просела в 4-м квартале, но не критично. Кэш естественно есть.
Акция довольно медленная, иксов за пару дней не будет, но в долгосрок хороша.
Технически идет поджатие к уровню 44.2 $, отсюда вижу два сценария: 1-ый с пробоем сопротивления и уходом наверх в восходящем канале, 2-ой - тест поддержки, возможно с коррекцией, через уровни 38.45, 36, и даже в идеале по 32.75, затем рост к своим целям, а они кстати очень не плохие (только ждать долго) - 78..90 $$$ можно получить лет через 5 ))) ну а за это время копить дивиденды.
Это надежное вложение по типу облигаций, но с потенциалом роста цены акции в 2.5-3 раза, что вполне не плохо.
Перевернутые Голова и плечи на АлтриеНа часовом таймфрейме формируется паттерн перевернутые Голова и Плечи. Ожидаю рост акции в случае пробития уровня сопротивления 41.55-42.45$.
Altria : дым коромыслом на ГиП#MO - представитель непопулярной индустрии, обременена долгами, списала неудачные инвестиции в Juul, отдает 80% прибыли в дивиденды (8.3% годовая доходность)...
А что делать, если почти всё остальное уже неприлично перекуплено?
Цели: $47.30 и $49.60
Кстати, ближайшая дивидендная отсечка 26/12
Altria group голова и плечи на часовике На часовом таймфрейме сформировалась фигура ГиП в шорт с ближайшей целью 35.5-35.8 $
На дневке также сформирована большая голова и плечи с глубокими целями - 33 и 31 $
Отменой сценария будет возврат и пробитие уровня 37.8, поэтому нужно внимательно следить за ценой!
30 октября будет опубликован финансовый отчет.
Курение вредит вашему здоровью)Кратко - пробитие 200дневной средней, начало третьей волны вверх.
Покупка от уровня 43,5, с целью - 49 (+14%), стоп на уровень 60 дневной средней и пробоя восходящего канала - 40 (-6%). соотношение 2,3/1.
Altria Group лонг с целью 47NYSE:MO Использую безиндикаторную стратегию,торговлю по уровням. Точка входа 43.28 цель 47
Altria Group (MO) - Заработайте на борьбе с курениемAltria Group inc. - американская компания, один из лидеров мирового рынка табачных изделий.
Согласно данным в 2019 году 12,5% учащихся средних школ и 31,2% учащихся средних школ США сообщили, что употребляют некоторые виды табачных изделий (в основном электронные сигареты). При этом недавнее изменение федерального законодательства, повышающее минимальный возраст покупки табачных изделий до 21 года, представляет собой значительный долгосрочный сдерживающий фактор для МО. Так же компании, возможно, придётся списать часть стоимости её 35% -ной доли в компании по производству электронных сигарет Juul, которая стала объектом регулирующих и уголовных расследований по обвинениям в рекламе, нацеленных на подростков.
Техническим фактором, указывающим на снижение, служит двойная вершина.
Шортим с текущих цен, фиксируем на $47 и $44, это 6% и 12% доходности соответственно.
Алтриа груп, курильщики перестали курить?)Крутое много месячное пике привело нас к тесту уровня, на котором цена была аж 5 лет назад, а как завещают великие гуру трейдинга)) надо такие минимумы лонговать, вот я и попробую
ЗА длинную
+ были очень давно на этом уровне
+ на месяц Магда рисует конвергенцию
+ на 2 недели тф также конвер
+ глобально сделали коррекцию к росту 60% по Фибо
+ падаем на аномальных объемах, то есть кто то же этот паник сейл выкупает, значит кому то бумага надА) + клин рисуется, что может указывать на разворот
+ ну очень близко стоп (чуть более 1% с текущих)
Вывод: бай с текущих частями до 40$, зажать в лапках и сидеть тихо, скорее всего минимум среднесрок до 49$ (+20% профита) - уровень сопротивления + 25% по Фибо + МА200. Пробой клина и поедем дальше на 57$, что плюс еще 17%, но кто выдержит пол года с открытой сделкой, которая одна может дать + 40%?)) Нам же надо часто и помалу, чем одна спокойная и выверенная)) Даешь трейд ради трейда)) Стоп по сделке - выход и закрепление ниже 40$
Крупняка в держателях более чем ссыль
AltriaPhilip Morris обсуждает слияние с Altria Group
О слиянии после долгой разлуки задумались американские табачные гиганты Philip Morris и Altria Group. Про возможное воссоединение рассказали представители компаний.
Детали сделки пока не разглашаются, но, по оценкам аналитиков, акционеры Philip Morris получат примерно 59% нового бизнеса, а остальная часть достанется инвесторам Altria. При этом суммарная капитализация такого никотинового гиганта превысит $210 млрд.
Первоначальная компания Philip Morris была разделена в 2008 г. путем выделения международного и американского сегментов. Теперь же, по мнению экспертов, с помощью слияния производители планируют укрепить свои позиции на рынке на фоне трансформации табачной отрасли и развития альтернативных способов курения.
В частности, и Altria, и Philip Morris сумели собрать портфель из различных инновационных продуктов и инвестиций в смежные сектора, например в канадские компании по производству каннабиса.
AltriaИнструмент: MO
Возможная прибыль: 370 USD
Объем сделки: 1 лот
Риски: 100 USD
Тип ордера : BUY
Текущая отметка :50,39
Стоп-лосс: 49,39
Тейк-профит: 54,09
MO Goldman Sachs повысил Altria Group (MO) с “нейтрального” до “покупки”, сохранив целевую цену на уровне $59, что подразумевает потенциал роста 19,8% от цены закрытия в $49,88 .
Разочаровывающие результаты первого квартала и опасения по поводу снижения объемов традиционных сигарет привели к падению акций Altria. Падение цен на акции компании привело к снижению ее стоимости почти до десятилетнего минимума. Однако Goldman Sachs ожидает, что снижение объемов сигарет ослабнет во второй половине года. Джуди Хонг из Goldman Sachs сказала: "Мы ожидаем, что текущая скидка, размещаемая на табачных акциях, сузится, поскольку фундаментальные показатели сигарет держатся лучше, чем ожидалось".
Altria На прошлой неделе холдинговая компания Philip Morris USA, Skoal и Nat Sherman объявила, что заплатит $1,8 миллиардов за 45% акций канадской компании по производству марихуаны Cronos Group (NASDAQ:CRON). Эта сделка также позволит производителю сигарет приобрести еще 10% акций Cronos, что даст Altria контрольный пакет акций канадской компании. Напомним, что в октябре Канада стала первой развитой страной, которая легализовала марихуану для рекреационного использования.
Сообщалось, что еще до выхода на рынок марихуаны Altria вела переговоры о приобретении миноритарной доли в старте электронных сигарет Juul Labs Inc. Оба эти шага, по-видимому, являются частью стратегии по диверсификации с целью поддержать рост в то время, когда продажи сигарет падают, а потребители никотина все чаще ищут другие варианты, помимо курения табака.
