Основные данные
Подробнее о TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD
Сайт
Дата запуска
12 нояб. 1999 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
Hang Seng Investment Management Ltd.
Код ISIN
HK2800008867
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Розничная торговля
Технологии
Акции99,48%
Финансы34,59%
Розничная торговля14,02%
Технологии10,06%
Электронные технологии9,18%
Транспорт7,13%
Энергетические и минеральные ресурсы3,85%
Связь3,66%
Потребительские товары длительного пользования3,36%
Потребительские товары недлительного пользования3,32%
Промышленное производство2,56%
Коммунальные услуги2,51%
Потребительские услуги1,68%
Медицинские технологии1,34%
Коммерческие услуги1,19%
Несырьевые полезные ископаемые0,85%
Дистрибуция0,17%
Облигации, денежные средства и другое0,52%
Валюта0,52%
Распределение акций по регионам
Азия92,06%
Европа7,94%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
9
Alibaba Group Holding Limited9988
10,75%
7
Tencent Holdings Ltd.700
8,68%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
7,90%
3
Meituan Class B3690
6,72%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
6,19%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
4,77%
1
AIA Group Limited1299
4,52%
9
China Mobile Limited941
3,27%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
2,85%
3
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.388
2,84%
Доля 10 крупнейших активов58,48%
Всего активов: 84
Дивиденды
Окт '21
Апр '22
Окт '22
Апр '23
Окт '23
Апр '24
Окт '24
0,00
0,16
0,32
0,48
0,64
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
30 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,620
Финальные
29 апр. 2024 г.
30 апр. 2024 г.
31 мая 2024 г.
0,150
Промежуточные
30 окт. 2023 г.
31 окт. 2023 г.
30 нояб. 2023 г.
0,550
Финальные
28 апр. 2023 г.
2 мая 2023 г.
31 мая 2023 г.
0,100
Промежуточные
28 окт. 2022 г.
31 окт. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,560
Финальные