Регистрация
PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPP

PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

8,505HKDD
+0,125+1,49%
На момент закрытия 18 февр., 10:09 GMT
HKD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪308,88 M‬ HKD
Движение средств (1 г.)
‪−43,73 M‬ HKD
Дивидендная доходность (указ.)
2,92%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪38,97 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD


Эмитент
Benchmark Co. Ltd.
Бренд
Premia
Сайт
etfprod.premia-partners.com
Дата запуска
20 окт. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Premia Partners Co. Ltd.
Код ISIN
HK0000366176

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,60%
Финансы40,87%
Промышленное производство8,67%
Транспорт7,89%
Энергетические и минеральные ресурсы6,83%
Коммунальные услуги5,88%
Несырьевые полезные ископаемые4,44%
Потребительские товары недлительного пользования4,33%
Обрабатывающая промышленность4,04%
Потребительские товары длительного пользования3,85%
Электронные технологии2,92%
Производственно-технические услуги2,77%
Связь2,54%
Медицинские технологии2,54%
Розничная торговля1,37%
Коммерческие услуги0,29%
Потребительские услуги0,25%
Технологии0,11%
Облигации, денежные средства и другое0,40%
Валюта0,40%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
3,73%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
3,20%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A601398
2,00%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
1,73%
0
BYD Company Limited Class A002594
1,63%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
1,53%
6
Agricultural Bank of China Limited Class A601288
1,49%
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
1,45%
6
CITIC Securities Co. Ltd. Class A600030
1,14%
6
Bank of China Limited Class A601988
1,11%
Доля 10 крупнейших активов19,01%
Всего активов: 289

Дивиденды


Июл '20
Июл '21
Июл '22
Июл '23
Июл '24
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31 июл. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
6 авг. 2024 г.
0,249
Ежегодно
31 июл. 2023 г.
1 авг. 2023 г.
4 авг. 2023 г.
0,284
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств